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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 054.00 | 17 392.00 | 31 661.00 | 49 054.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 766.00 | 17 710.00 | 14 056.00 | 31 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 205.00 | 18 794.00 | 11 410.00 | 30 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 769.00 | 54 642.00 | 107 127.00 | 161 769.00 |
BN En cours de production de biens | 91 246.00 | | 91 246.00 | 91 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 167.00 | | 163 167.00 | 163 167.00 |
BZ Autres créances | 467 076.00 | | 467 076.00 | 467 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 435.00 | | 758 435.00 | 758 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 204.00 | 54 642.00 | 865 562.00 | 920 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 595.00 | 366 971.00 | | 71 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 464.00 | 214 624.00 | | 173 464.00 |
DL TOTAL (I) | 311 059.00 | 647 595.00 | | 311 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 93.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 573.00 | 46 512.00 | | 285 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 437.00 | 6 165.00 | | 30 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 521.00 | 63 811.00 | | 104 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 844.00 | 106 788.00 | | 122 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 041.00 | 13 983.00 | | 11 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 503.00 | 237 353.00 | | 554 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 562.00 | 884 948.00 | | 865 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 503.00 | 237 353.00 | | 554 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 758.00 | 197 483.00 | 751 241.00 | 553 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 758.00 | 197 483.00 | 751 241.00 | 553 758.00 |
FM Production stockée | | | 7 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 467.00 | 1 980.00 | | 2 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 281.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 299.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 1 551.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 247.00 | -180 721.00 | | -192 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 249.00 | 752 249.00 | | 761 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 784.00 | 537 625.00 | | 587 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 464.00 | 214 624.00 | | 173 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 310.00 | | 27 460.00 | 134 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 029.00 | | 14 770.00 | 85 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 281.00 | | 12 690.00 | 49 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 987.00 | 11 655.00 | | 42 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 786.00 | 2 351.00 | | 15 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 201.00 | 9 304.00 | | 27 201.00 |