| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260 192.00 | 166 780.00 | 93 412.00 | 260 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 330.00 | 147 513.00 | 96 817.00 | 244 330.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 688.00 | 57 753.00 | 131 935.00 | 189 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 351.00 | 36 552.00 | 101 799.00 | 138 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 930.00 | 409 344.00 | 633 586.00 | 1 042 930.00 |
BN En cours de production de biens | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BT Marchandises | 360 635.00 | | 360 635.00 | 360 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 912.00 | | 301 912.00 | 301 912.00 |
BZ Autres créances | 333 824.00 | | 333 824.00 | 333 824.00 |
CF Disponibilités | 118 936.00 | | 118 936.00 | 118 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 003.00 | | 1 244 003.00 | 1 244 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 932.00 | 409 344.00 | 1 877 589.00 | 2 286 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 223.00 | | |
DH Report à nouveau | -90 465.00 | | | -90 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 528.00 | -2 073 688.00 | | -690 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 007.00 | -164 465.00 | | 1 125 007.00 |
DN Avances conditionnées | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DO TOTAL (II) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 497.00 | 212 342.00 | | 244 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 638.00 | 815 666.00 | | 13 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 531.00 | 17 763.00 | | 9 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 926.00 | 732 209.00 | | 122 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 757.00 | 221 220.00 | | 194 757.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | 14 672.00 | | 7 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 888.00 | 11 863.00 | | 11 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 581.00 | 2 025 735.00 | | 604 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 589.00 | 2 009 269.00 | | 1 877 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 720.00 | 1 857 075.00 | | 419 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 729.00 | 277 993.00 | 786 722.00 | 508 729.00 |
FG Production vendue services | 526 754.00 | | 526 754.00 | 526 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 483.00 | 277 993.00 | 1 313 476.00 | 1 035 483.00 |
FM Production stockée | | | 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 448.00 | 14 478.00 | | 14 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 711.00 | 2 904.00 | | 5 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | 288.00 | | 2 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | 288.00 | | 3 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312.00 | 1 217.00 | | 4 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077.00 | 1 217.00 | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | -929.00 | | -2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 403.00 | -212 276.00 | | -117 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 698.00 | 1 437 308.00 | | 1 333 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 225.00 | 3 510 996.00 | | 2 024 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 528.00 | -2 073 688.00 | | -690 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 983.00 | 22 772.00 | | 4 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 145.00 | | 116 916.00 | 927 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 192.00 | | | 260 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 1 042 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | 328 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 075.00 | | | 445 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 934.00 | | 116 236.00 | 212 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 943.00 | | 680.00 | 8 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 793.00 | 118 917.00 | 366.00 | 290 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 628.00 | 52 152.00 | | 114 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 591.00 | 40 667.00 | | 107 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 574.00 | 26 098.00 | 366.00 | 68 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 926.00 | 122 926.00 | | 122 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 301 912.00 | 301 912.00 | | 301 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VB T. V. A. | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VC Groupe et associés | 117 403.00 | 117 403.00 | | 117 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 942.00 | 59 080.00 | 281 476.00 | 391 942.00 |
VI Groupe et associés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 668.00 | 166 668.00 | | 166 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 676.00 | 731 053.00 | 9 623.00 | 740 676.00 |
VW T.V.A. | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 050.00 | 410 189.00 | 281 476.00 | 743 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |