| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260 192.00 | 114 628.00 | 145 564.00 | 260 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 330.00 | 106 846.00 | 137 483.00 | 244 330.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 574.00 | 38 231.00 | 140 343.00 | 178 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 360.00 | 30 343.00 | 4 017.00 | 34 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 145.00 | 290 793.00 | 636 352.00 | 927 145.00 |
BN En cours de production de biens | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BT Marchandises | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 507.00 | | 513 507.00 | 513 507.00 |
BZ Autres créances | 460 421.00 | | 460 421.00 | 460 421.00 |
CF Disponibilités | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 556.00 | | 186 556.00 | 186 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 918.00 | | 1 372 918.00 | 1 372 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 063.00 | 290 793.00 | 2 009 269.00 | 2 300 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 60 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 223.00 | 142.00 | | 3 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073 688.00 | 3 081.00 | | -2 073 688.00 |
DL TOTAL (I) | -164 465.00 | 69 223.00 | | -164 465.00 |
DN Avances conditionnées | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DO TOTAL (II) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 342.00 | 200.00 | | 212 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 666.00 | 124 057.00 | | 815 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 763.00 | 18 193.00 | | 17 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 209.00 | 109 831.00 | | 732 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 220.00 | 75 096.00 | | 221 220.00 |
EA Autres dettes | 14 672.00 | 5 208.00 | | 14 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 863.00 | 11 414.00 | | 11 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 735.00 | 343 997.00 | | 2 025 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 269.00 | 561 221.00 | | 2 009 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 075.00 | 343 997.00 | | 1 857 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 035.00 | 498 961.00 | 635 996.00 | 137 035.00 |
FG Production vendue services | 755 133.00 | 12 321.00 | 767 454.00 | 755 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 168.00 | 511 282.00 | 1 403 450.00 | 892 168.00 |
FM Production stockée | | | 5 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 853 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | -24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 285 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 478.00 | 2 499.00 | | 14 478.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 715.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 106.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 106.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | 106.00 | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 276.00 | -120 917.00 | | -212 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 308.00 | 672 319.00 | | 1 437 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 996.00 | 669 237.00 | | 3 510 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 073 688.00 | 3 081.00 | | -2 073 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 772.00 | 23 071.00 | | 22 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 650.00 | | 755 496.00 | 171 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 192.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 8 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 927 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 799.00 | | 345 276.00 | 99 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 851.00 | | 141 083.00 | 71 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 944.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 906.00 | 131 327.00 | -84 560.00 | 74 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 155.00 | -49 473.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 770.00 | 51 179.00 | -34 642.00 | 21 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 137.00 | 14 993.00 | -444.00 | 53 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 209.00 | 732 209.00 | | 732 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
UX Autres créances clients | 513 507.00 | 513 507.00 | | 513 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
VC Groupe et associés | 330 497.00 | 330 497.00 | | 330 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 639.00 | 42 980.00 | 242 672.00 | 359 639.00 |
VI Groupe et associés | 815 666.00 | 815 666.00 | | 815 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
VP Divers | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 556.00 | 186 556.00 | | 186 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 428.00 | 1 160 485.00 | 8 943.00 | 1 169 428.00 |
VW T.V.A. | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 972.00 | 1 839 312.00 | 242 672.00 | 2 155 972.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |