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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260 192.00 | 218 790.00 | 41 402.00 | 260 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 330.00 | 187 093.00 | 57 237.00 | 244 330.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 779.00 | 76 993.00 | 114 786.00 | 191 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 553.00 | 50 019.00 | 97 534.00 | 147 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 229.00 | 533 640.00 | 520 590.00 | 1 054 229.00 |
BN En cours de production de biens | 69 678.00 | | 69 678.00 | 69 678.00 |
BT Marchandises | 280 442.00 | | 280 442.00 | 280 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 304.00 | 588.00 | 703 716.00 | 704 304.00 |
BZ Autres créances | 158 872.00 | | 158 872.00 | 158 872.00 |
CF Disponibilités | 156 130.00 | | 156 130.00 | 156 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 044.00 | | 74 044.00 | 74 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 469.00 | 588.00 | 1 442 881.00 | 1 443 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 699.00 | 534 228.00 | 1 963 471.00 | 2 497 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 444 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | | -90 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 743.00 | -690 528.00 | | -352 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 264.00 | 1 125 007.00 | | 1 097 264.00 |
DN Avances conditionnées | 84 598.00 | 148 000.00 | | 84 598.00 |
DO TOTAL (II) | 84 598.00 | 148 000.00 | | 84 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 410.00 | 244 497.00 | | 194 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 519.00 | 13 638.00 | | 149 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 874.00 | 9 531.00 | | 32 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 888.00 | 122 926.00 | | 103 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 400.00 | 194 757.00 | | 283 400.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | 7 345.00 | | 8 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 858.00 | 11 888.00 | | 8 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 609.00 | 604 581.00 | | 781 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 471.00 | 1 877 589.00 | | 1 963 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 468.00 | 595 050.00 | | 605 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 386.00 | | 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 848.00 | 138 136.00 | 436 984.00 | 298 848.00 |
FG Production vendue services | 1 123 514.00 | | 1 123 514.00 | 1 123 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 362.00 | 138 136.00 | 1 560 498.00 | 1 422 362.00 |
FM Production stockée | | | 36 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 902.00 | 14 448.00 | | 16 902.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 700.00 | 5 711.00 | | 4 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 2 203.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 3 037.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 4 312.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 5 077.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -2 040.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 828.00 | -117 403.00 | | -129 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 358.00 | 1 333 698.00 | | 1 631 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 101.00 | 2 024 225.00 | | 1 984 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 743.00 | -690 528.00 | | -352 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 983.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 929.00 | | 11 299.00 | 1 042 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 192.00 | | | 260 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 074.00 | | | 445 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 039.00 | | 11 292.00 | 328 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | 7.00 | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 343.00 | 124 296.00 | | 409 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 780.00 | 52 010.00 | | 166 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 258.00 | 39 580.00 | | 148 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 305.00 | 32 706.00 | | 94 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 888.00 | 103 888.00 | | 103 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 859.00 | 97 859.00 | | 97 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 703 683.00 | 703 683.00 | | 703 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VC Groupe et associés | 129 828.00 | 129 828.00 | | 129 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 995.00 | 50 728.00 | 121 128.00 | 193 995.00 |
VI Groupe et associés | 149 519.00 | 149 519.00 | | 149 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 850.00 | 937 219.00 | 9 630.00 | 946 850.00 |
VW T.V.A. | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 734.00 | 605 468.00 | 121 128.00 | 748 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |