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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 054.00 | 19 209.00 | 29 845.00 | 49 054.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 311.00 | 22 170.00 | 17 141.00 | 39 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 205.00 | 23 756.00 | 6 449.00 | 30 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 314.00 | 65 879.00 | 103 435.00 | 169 314.00 |
BN En cours de production de biens | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 896.00 | 2 410.00 | 138 486.00 | 140 896.00 |
BZ Autres créances | 451 946.00 | | 451 946.00 | 451 946.00 |
CF Disponibilités | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 585.00 | 2 410.00 | 669 175.00 | 671 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 899.00 | 68 289.00 | 772 610.00 | 840 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 081.00 | | | 111 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 71 595.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 522.00 | 173 464.00 | | 161 522.00 |
DL TOTAL (I) | 227 542.00 | 311 059.00 | | 227 542.00 |
DN Avances conditionnées | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DO TOTAL (II) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 87.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 366.00 | 285 573.00 | | 80 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 804.00 | 30 437.00 | | 81 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 980.00 | 104 521.00 | | 73 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 756.00 | 122 844.00 | | 144 756.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 799.00 | 11 041.00 | | 10 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 068.00 | 554 503.00 | | 397 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 610.00 | 865 562.00 | | 772 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 068.00 | 554 503.00 | | 397 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 033.00 | 186 401.00 | 792 434.00 | 606 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 033.00 | 186 401.00 | 792 434.00 | 606 033.00 |
FM Production stockée | | | -37 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | 2 467.00 | | 2 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 172.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 172.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 055.00 | -172.00 | | 11 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 725.00 | -192 247.00 | | -115 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 620.00 | 761 249.00 | | 769 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 098.00 | 587 784.00 | | 608 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 522.00 | 173 464.00 | | 161 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 108.00 | 6 395.00 | | 23 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 769.00 | | 7 545.00 | 161 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 971.00 | | 7 545.00 | 61 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 642.00 | 11 237.00 | | 54 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 137.00 | 1 816.00 | | 18 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 505.00 | 9 421.00 | | 36 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
UX Autres créances clients | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VC Groupe et associés | 143 853.00 | | | 143 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 000.00 | | 78 000.00 | 148 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VP Divers | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 259.00 | | | 178 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 323.00 | 489 242.00 | 111 081.00 | 600 323.00 |
VW T.V.A. | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 264.00 | 315 264.00 | 78 000.00 | 463 264.00 |