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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 054.00 | 21 025.00 | 28 029.00 | 49 054.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 646.00 | 26 929.00 | 14 718.00 | 41 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 205.00 | 26 208.00 | 3 997.00 | 30 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 650.00 | 74 906.00 | 96 743.00 | 171 650.00 |
BN En cours de production de biens | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 929.00 | 2 410.00 | 140 519.00 | 142 929.00 |
BZ Autres créances | 268 754.00 | | 268 754.00 | 268 754.00 |
CF Disponibilités | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 887.00 | 2 410.00 | 464 477.00 | 466 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 537.00 | 77 316.00 | 561 221.00 | 638 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 564.00 | | | 104 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | 19.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081.00 | 161 522.00 | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 69 223.00 | 227 542.00 | | 69 223.00 |
DN Avances conditionnées | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DO TOTAL (II) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 156.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 057.00 | 80 366.00 | | 124 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 193.00 | 81 804.00 | | 18 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 831.00 | 73 980.00 | | 109 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 096.00 | 144 756.00 | | 75 096.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 414.00 | 10 799.00 | | 11 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 997.00 | 397 068.00 | | 343 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 221.00 | 772 610.00 | | 561 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 997.00 | 397 068.00 | | 343 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 001.00 | 106 577.00 | 687 578.00 | 581 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 001.00 | 106 577.00 | 687 578.00 | 581 001.00 |
FM Production stockée | | | -26 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 499.00 | 2 412.00 | | 2 499.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 11 087.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 11 087.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 11 055.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 917.00 | -115 725.00 | | -120 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 319.00 | 769 620.00 | | 672 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 237.00 | 608 098.00 | | 669 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081.00 | 161 522.00 | | 3 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 071.00 | 23 108.00 | | 23 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 314.00 | | 2 336.00 | 169 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 516.00 | | 2 336.00 | 69 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 879.00 | 9 027.00 | | 65 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 954.00 | 1 816.00 | | 19 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 926.00 | 7 211.00 | | 45 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 831.00 | 109 831.00 | | 109 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UX Autres créances clients | 140 046.00 | 140 046.00 | | 140 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VC Groupe et associés | 141 610.00 | 141 610.00 | | 141 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 124 057.00 | 124 057.00 | | 124 057.00 |
VP Divers | 107 065.00 | 2 501.00 | 104 564.00 | 107 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 103.00 | 320 539.00 | 104 564.00 | 425 103.00 |
VW T.V.A. | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 804.00 | 325 804.00 | | 325 804.00 |