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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 288.00 | 14 693.00 | 595.00 | 15 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 310.00 | 70 072.00 | 31 237.00 | 101 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 057.00 | 9 540.00 | 46 516.00 | 56 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 668.00 | 94 306.00 | 106 363.00 | 200 668.00 |
BT Marchandises | 108 146.00 | | 108 146.00 | 108 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CF Disponibilités | 136 501.00 | | 136 501.00 | 136 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 006.00 | | 289 006.00 | 289 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 675.00 | 94 306.00 | 395 369.00 | 489 675.00 |
CU Autres participations | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
DL TOTAL (I) | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 594.00 | | | 103 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 810.00 | | | 263 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 369.00 | | | 395 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 628.00 | | | 224 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 080.00 | | 1 560 080.00 | 1 560 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 080.00 | | 1 560 080.00 | 1 560 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 423.00 | | | 1 562 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 475.00 | | | 1 474 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 111.00 | | 55 558.00 | 145 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 788.00 | | 500.00 | 14 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 275.00 | | 53 092.00 | 104 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 048.00 | | 1 966.00 | 26 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 290.00 | 20 016.00 | | 74 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 278.00 | 415.00 | | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 012.00 | 19 601.00 | | 60 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 594.00 | 103 594.00 | | 103 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 550.00 | 26 368.00 | 39 182.00 | 65 550.00 |
VI Groupe et associés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 809.00 | 44 059.00 | 3 750.00 | 47 809.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 810.00 | 224 628.00 | 39 182.00 | 263 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
ST Autres comptes | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 953.00 | | | 113 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
ZE Dividendes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 232.00 | | | 111 232.00 |