| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 165.00 | 16 655.00 | 510.00 | 17 165.00 |
AN Terrains | 122 775.00 | | 122 775.00 | 122 775.00 |
AP Constructions | 1 484 336.00 | 22 808.00 | 1 461 528.00 | 1 484 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 197.00 | 76 170.00 | 116 028.00 | 192 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 705.00 | 62 141.00 | 123 565.00 | 185 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 367.00 | 177 774.00 | 1 884 593.00 | 2 062 367.00 |
BT Marchandises | 142 547.00 | | 142 547.00 | 142 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BZ Autres créances | 127 952.00 | | 127 952.00 | 127 952.00 |
CF Disponibilités | 92 826.00 | | 92 826.00 | 92 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 769.00 | | 417 769.00 | 417 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 136.00 | 177 774.00 | 2 302 362.00 | 2 480 136.00 |
CU Autres participations | 52 692.00 | | 52 692.00 | 52 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 450.00 | 20 650.00 | | 18 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 671.00 | 13 350.00 | | 17 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 434.00 | 100 887.00 | | 118 434.00 |
DG Autres réserves | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 371.00 | 28 803.00 | | -103 371.00 |
DL TOTAL (I) | 91 949.00 | 204 455.00 | | 91 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 172.00 | 485 496.00 | | 1 752 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 061.00 | 32 773.00 | | 30 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 154.00 | 135 307.00 | | 240 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 076.00 | 89 868.00 | | 91 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 939.00 | 55 594.00 | | 96 939.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 413.00 | 799 039.00 | | 2 210 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 362.00 | 1 003 495.00 | | 2 302 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 593.00 | 351 771.00 | | 608 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 521.00 | | 2 443 521.00 | 2 443 521.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 271.00 | | 2 444 271.00 | 2 444 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 719.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 097.00 | 1 843.00 | | 3 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 10 357.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 633.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 928.00 | 633.00 | | 5 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 913.00 | 9 724.00 | | -5 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 604.00 | 2 091 183.00 | | 2 453 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 975.00 | 2 062 380.00 | | 2 556 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 371.00 | 28 803.00 | | -103 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 225.00 | | 1 693 318.00 | 689 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 60 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 379.00 | 46 797.00 | 2 062 367.00 | 273 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | 17 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 379.00 | 46 214.00 | 1 985 014.00 | 273 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 327.00 | | 1 683 280.00 | 621 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 565.00 | | 10 038.00 | 50 565.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 273 379.00 | | | 273 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 215.00 | 68 940.00 | 46 382.00 | 155 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 823.00 | | 168.00 | 16 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 392.00 | 68 940.00 | 46 214.00 | 138 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 154.00 | 240 154.00 | | 240 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 172.00 | 150 352.00 | 630 900.00 | 1 752 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321 436.00 | | | 1 321 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 042.00 | 180 546.00 | 7 496.00 | 188 042.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 413.00 | 608 593.00 | 630 900.00 | 2 210 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
ST Autres comptes | 154 603.00 | | | 154 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | | | 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 667.00 | | | 157 667.00 |
ZE Dividendes | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 392.00 | | | 205 392.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |