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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 165.00 | 16 655.00 | 510.00 | 17 165.00 |
AN Terrains | 122 775.00 | | 122 775.00 | 122 775.00 |
AP Constructions | 1 534 964.00 | 98 055.00 | 1 436 909.00 | 1 534 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 847.00 | 68 314.00 | 93 533.00 | 161 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 590.00 | 91 754.00 | 95 836.00 | 187 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 737.00 | 274 778.00 | 1 809 959.00 | 2 084 737.00 |
BT Marchandises | 155 443.00 | | 155 443.00 | 155 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BZ Autres créances | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
CF Disponibilités | 151 657.00 | | 151 657.00 | 151 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 410.00 | | 397 410.00 | 397 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 147.00 | 274 778.00 | 2 207 369.00 | 2 482 147.00 |
CU Autres participations | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 350.00 | 18 450.00 | | 19 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 906.00 | 118 434.00 | | 40 906.00 |
DG Autres réserves | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
DH Report à nouveau | -25 843.00 | | | -25 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 584.00 | -103 371.00 | | 13 584.00 |
DL TOTAL (I) | 106 433.00 | 91 949.00 | | 106 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 674.00 | 1 752 172.00 | | 1 716 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 485.00 | 30 061.00 | | 30 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 240.00 | 240 154.00 | | 221 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 100.00 | 91 076.00 | | 107 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 517.00 | 96 939.00 | | 3 517.00 |
EA Autres dettes | 21 920.00 | 11.00 | | 21 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 936.00 | 2 210 413.00 | | 2 100 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 369.00 | 2 302 362.00 | | 2 207 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 104.00 | 608 593.00 | | 567 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 164.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 351 909.00 | | 3 351 909.00 | 3 351 909.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 930.00 | | 3 351 930.00 | 3 351 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 080.00 | |
GE Autres charges | | | 18 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 601.00 | 3 097.00 | | 7 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 259.00 | 15.00 | | 9 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 259.00 | 15.00 | | 9 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 692.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 880.00 | 15.00 | | 8 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 450.00 | 5 928.00 | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -5 913.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 800.00 | 2 453 604.00 | | 3 368 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 216.00 | 2 556 975.00 | | 3 355 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 584.00 | -103 371.00 | | 13 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 367.00 | | 65 075.00 | 2 062 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 60 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 705.00 | 2 084 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 955.00 | 2 007 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 014.00 | | 61 117.00 | 1 985 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 188.00 | | 3 958.00 | 60 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 774.00 | 127 080.00 | 30 075.00 | 177 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 119.00 | 127 080.00 | 30 075.00 | 161 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 240.00 | 221 240.00 | | 221 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 495.00 | 162 663.00 | 670 795.00 | 1 696 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 303.00 | 86 557.00 | 3 746.00 | 90 303.00 |
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 936.00 | 567 104.00 | 670 795.00 | 2 100 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
ST Autres comptes | 166 870.00 | | | 166 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
YT Sous‐traitance | 388.00 | | | 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 580.00 | | | 241 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 371.00 | | | 235 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 163.00 | | | 220 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |