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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 165.00 | 16 655.00 | 510.00 | 17 165.00 |
AN Terrains | 122 775.00 | | 122 775.00 | 122 775.00 |
AP Constructions | 1 566 113.00 | 175 862.00 | 1 390 251.00 | 1 566 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 050.00 | 69 764.00 | 77 286.00 | 147 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 702.00 | 105 048.00 | 83 654.00 | 188 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 996.00 | 367 329.00 | 1 743 667.00 | 2 110 996.00 |
BT Marchandises | 183 948.00 | | 183 948.00 | 183 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BZ Autres créances | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
CF Disponibilités | 169 033.00 | | 169 033.00 | 169 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 060.00 | | 468 060.00 | 468 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 056.00 | 367 329.00 | 2 211 727.00 | 2 579 056.00 |
CU Autres participations | 65 446.00 | | 65 446.00 | 65 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 350.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
DG Autres réserves | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
DH Report à nouveau | -12 259.00 | -25 843.00 | | -12 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 902.00 | 13 584.00 | | 74 902.00 |
DL TOTAL (I) | 181 584.00 | 106 433.00 | | 181 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 176.00 | 1 716 674.00 | | 1 601 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 948.00 | 30 485.00 | | 18 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 873.00 | 221 240.00 | | 321 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 997.00 | 107 100.00 | | 87 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 517.00 | | |
EA Autres dettes | 149.00 | 21 920.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 143.00 | 2 100 936.00 | | 2 030 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 727.00 | 2 207 369.00 | | 2 211 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 405.00 | 567 104.00 | | 619 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 555 955.00 | | 3 555 955.00 | 3 555 955.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 025.00 | | 3 556 025.00 | 3 556 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 554.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 732.00 | 7 601.00 | | 27 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 146.00 | 9 259.00 | | 2 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146.00 | 9 259.00 | | 2 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 918.00 | 8 880.00 | | 27 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 323.00 | 9 450.00 | | 28 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 177.00 | -191.00 | | -26 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 877.00 | 3 368 800.00 | | 3 594 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 975.00 | 3 355 216.00 | | 3 519 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 902.00 | 13 584.00 | | 74 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 737.00 | | 51 795.00 | 2 084 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 536.00 | 2 110 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 536.00 | 2 024 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 176.00 | | 42 999.00 | 2 007 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 396.00 | | 8 796.00 | 60 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 778.00 | 117 959.00 | 25 408.00 | 274 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 123.00 | 117 959.00 | 25 408.00 | 258 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 873.00 | 321 873.00 | | 321 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 176.00 | 190 438.00 | 701 864.00 | 1 601 176.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 698.00 | | | 201 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 873.00 | 113 127.00 | 3 746.00 | 116 873.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 143.00 | 619 405.00 | 701 864.00 | 2 030 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
ST Autres comptes | 186 748.00 | | | 186 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
YT Sous‐traitance | 396.00 | | | 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 821.00 | | | 256 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 841.00 | | | 196 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |