| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 333.00 | 16 823.00 | 510.00 | 17 333.00 |
AN Terrains | 122 775.00 | | 122 775.00 | 122 775.00 |
AP Constructions | 2 978.00 | 608.00 | 2 370.00 | 2 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 665.00 | 95 792.00 | 38 872.00 | 134 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 530.00 | 41 991.00 | 45 538.00 | 87 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 379.00 | | 273 379.00 | 273 379.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 225.00 | 155 215.00 | 534 010.00 | 689 225.00 |
BT Marchandises | 119 111.00 | | 119 111.00 | 119 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BZ Autres créances | 114 507.00 | | 114 507.00 | 114 507.00 |
CF Disponibilités | 188 563.00 | | 188 563.00 | 188 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 485.00 | | 469 485.00 | 469 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 710.00 | 155 215.00 | 1 003 495.00 | 1 158 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 650.00 | 19 550.00 | | 20 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 350.00 | 2 980.00 | | 13 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 887.00 | 66 319.00 | | 100 887.00 |
DG Autres réserves | 40 765.00 | 25 516.00 | | 40 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 803.00 | 84 387.00 | | 28 803.00 |
DL TOTAL (I) | 204 455.00 | 198 751.00 | | 204 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 496.00 | 47 101.00 | | 485 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 773.00 | 35 155.00 | | 32 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 307.00 | 136 312.00 | | 135 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 868.00 | 66 812.00 | | 89 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 594.00 | 40 043.00 | | 55 594.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 039.00 | 325 436.00 | | 799 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 495.00 | 524 187.00 | | 1 003 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 771.00 | 299 300.00 | | 351 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 798.00 | | 2 078 798.00 | 2 078 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 798.00 | | 2 078 798.00 | 2 078 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 840.00 | |
GE Autres charges | | | 9 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 357.00 | 400.00 | | 10 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 724.00 | 400.00 | | 9 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 5 205.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 183.00 | 1 848 600.00 | | 2 091 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 380.00 | 1 764 214.00 | | 2 062 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 803.00 | 84 387.00 | | 28 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 408.00 | | 364 356.00 | 328 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 847.00 | 692.00 | 689 225.00 | 2 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | 692.00 | 621 327.00 | 2 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 288.00 | | 2 045.00 | 15 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 487.00 | | 347 378.00 | 277 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 633.00 | | 14 933.00 | 35 633.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 375.00 | 36 840.00 | | 118 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 778.00 | 2 045.00 | | 14 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 597.00 | 34 795.00 | | 103 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 307.00 | 135 307.00 | | 135 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
UX Autres créances clients | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 496.00 | 38 228.00 | 229 848.00 | 485 496.00 |
VI Groupe et associés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 024.00 | | | 459 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 138.00 | 159 934.00 | 6 205.00 | 166 138.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 039.00 | 351 771.00 | 229 848.00 | 799 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
ST Autres comptes | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
YT Sous‐traitance | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 044.00 | | | 150 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 391.00 | | | 148 391.00 |
ZE Dividendes | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 924.00 | | | 157 924.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |