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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 510.00 | |
AP Constructions | | | 2 795.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 847.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 763.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 64 637.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 210 033.00 | |
BT Marchandises | | | 113 054.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 819.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 846.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 314 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 524 187.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 31 493.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 550.00 | 13 450.00 | | 19 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 319.00 | 11 182.00 | | 66 319.00 |
DG Autres réserves | 25 516.00 | 16 000.00 | | 25 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 387.00 | 87 948.00 | | 84 387.00 |
DL TOTAL (I) | 198 751.00 | 131 559.00 | | 198 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 101.00 | 65 550.00 | | 47 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 155.00 | 23 671.00 | | 35 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 312.00 | 103 594.00 | | 136 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 812.00 | 70 949.00 | | 66 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 436.00 | 263 810.00 | | 325 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 187.00 | 395 369.00 | | 524 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 300.00 | 224 628.00 | | 299 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 840 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 840 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 9 508.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 600.00 | 1 562 423.00 | | 1 848 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 214.00 | 1 474 475.00 | | 1 764 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 387.00 | 87 948.00 | | 84 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 668.00 | | 134 638.00 | 200 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 899.00 | 328 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 277 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 366.00 | | 127 020.00 | 157 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 014.00 | | 7 619.00 | 28 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 306.00 | 24 070.00 | | 94 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 693.00 | 85.00 | | 14 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 612.00 | 23 985.00 | | 79 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 312.00 | 136 312.00 | | 136 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 101.00 | 20 965.00 | 26 136.00 | 47 101.00 |
VI Groupe et associés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 670.00 | 74 530.00 | 4 140.00 | 78 670.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 436.00 | 299 300.00 | 26 136.00 | 325 436.00 |