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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 005.00 | 81 145.00 | 23 860.00 | 105 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 274.00 | 66 021.00 | 28 253.00 | 94 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 660.00 | 147 166.00 | 273 494.00 | 420 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 088.00 | 20 211.00 | 217 877.00 | 238 088.00 |
BZ Autres créances | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CF Disponibilités | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 007.00 | 20 211.00 | 303 796.00 | 324 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 667.00 | 167 377.00 | 577 290.00 | 744 667.00 |
CU Autres participations | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DG Autres réserves | 134 569.00 | | | 134 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
DL TOTAL (I) | 269 973.00 | | | 269 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 024.00 | | | 137 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 380.00 | | | 91 380.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 317.00 | | | 307 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 290.00 | | | 577 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 795.00 | | | 303 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
FD Production vendue biens | 474 763.00 | | 474 763.00 | 474 763.00 |
FG Production vendue services | 929 929.00 | | 929 929.00 | 929 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 792.00 | | 1 411 792.00 | 1 411 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 144.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | | | 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 107.00 | | | 1 413 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 988.00 | | | 1 381 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 674.00 | | 21 986.00 | 198 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 381.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 279.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 583.00 | | 11 696.00 | 187 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 091.00 | | 10 290.00 | 11 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 897.00 | 15 269.00 | | 131 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 897.00 | 15 269.00 | | 131 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 024.00 | 137 024.00 | | 137 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 201 662.00 | | | 201 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
VC Groupe et associés | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 321.00 | 36 799.00 | 3 522.00 | 40 321.00 |
VI Groupe et associés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 983.00 | 284 933.00 | 50.00 | 284 983.00 |
VW T.V.A. | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 317.00 | 303 795.00 | 3 522.00 | 307 317.00 |