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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 1 518.00 | 649.00 | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 20 999.00 | 3 190.00 | 17 810.00 | 20 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 545.00 | 294 325.00 | 369 220.00 | 663 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 442.00 | 143 777.00 | 42 665.00 | 186 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 688.00 | 442 810.00 | 705 878.00 | 1 148 688.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 704.00 | 98 690.00 | 516 014.00 | 614 704.00 |
BZ Autres créances | 27 246.00 | 5 135.00 | 22 111.00 | 27 246.00 |
CF Disponibilités | 257 076.00 | | 257 076.00 | 257 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 998.00 | 103 825.00 | 835 173.00 | 938 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 686.00 | 546 635.00 | 1 541 051.00 | 2 087 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 269 943.00 | 269 943.00 | | 269 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
DG Autres réserves | 226 889.00 | 226 889.00 | | 226 889.00 |
DH Report à nouveau | -339 842.00 | -391 702.00 | | -339 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 288.00 | 51 860.00 | | 240 288.00 |
DL TOTAL (I) | 505 572.00 | 265 284.00 | | 505 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 746.00 | 360 943.00 | | 375 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 4 345.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 313.00 | 279 546.00 | | 345 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 771.00 | 220 304.00 | | 294 771.00 |
EA Autres dettes | 15 542.00 | 31 778.00 | | 15 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 479.00 | 896 917.00 | | 1 035 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 051.00 | 1 162 201.00 | | 1 541 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 479.00 | 892 572.00 | | 975 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 016.00 | | 2 288 016.00 | 2 288 016.00 |
FG Production vendue services | 1 413 025.00 | | 1 413 025.00 | 1 413 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 042.00 | | 3 701 042.00 | 3 701 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 376.00 | 13 417.00 | | 4 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 229.00 | 12 520.00 | | 8 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 229.00 | 29 445.00 | | 8 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 579.00 | 1 287.00 | | 16 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 579.00 | 6 744.00 | | 16 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 350.00 | 22 701.00 | | -8 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 741.00 | 2 696 388.00 | | 3 713 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 453.00 | 2 644 528.00 | | 3 473 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 288.00 | 51 860.00 | | 240 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 897.00 | | 176 091.00 | 972 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | | | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 789.00 | | 378.00 | 251 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 838.00 | | 173 149.00 | 697 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 970.00 | | 2 564.00 | 22 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 510.00 | 119 600.00 | 300.00 | 323 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 798.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 490.00 | 118 802.00 | | 322 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 285.00 | 9 405.00 | | 89 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 420.00 | 9 405.00 | | 94 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 420.00 | 9 405.00 | | 94 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 313.00 | 345 313.00 | | 345 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 945.00 | 76 846.00 | 50 099.00 | 126 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
UX Autres créances clients | 561 743.00 | 561 743.00 | | 561 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
VB T. V. A. | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 569.00 | 68 033.00 | 300 625.00 | 374 569.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 865.00 | 595 062.00 | 62 803.00 | 657 865.00 |
VW T.V.A. | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 479.00 | 678 844.00 | 350 724.00 | 1 035 479.00 |