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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 204.00 | 92 665.00 | 62 539.00 | 155 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 826.00 | 70 921.00 | 22 905.00 | 93 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 215.00 | 163 586.00 | 321 629.00 | 485 215.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 980.00 | 20 211.00 | 340 769.00 | 360 980.00 |
BZ Autres créances | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
CF Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 117.00 | 20 211.00 | 424 906.00 | 445 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 332.00 | 183 797.00 | 746 535.00 | 930 332.00 |
CU Autres participations | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DG Autres réserves | 164 131.00 | | | 164 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
DL TOTAL (I) | 286 332.00 | | | 286 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 978.00 | | | 181 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 203.00 | | | 460 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 535.00 | | | 746 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 861.00 | | | 428 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 473.00 | | | 112 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 901.00 | | 629 901.00 | 629 901.00 |
FG Production vendue services | 1 112 562.00 | | 1 112 562.00 | 1 112 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 463.00 | | 1 742 463.00 | 1 742 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 499.00 | | | 1 773 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 140.00 | | | 1 757 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 660.00 | | 76 390.00 | 420 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 715.00 | 36 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 836.00 | 485 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 121.00 | 249 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 279.00 | | 58 872.00 | 199 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 381.00 | | 17 518.00 | 21 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 166.00 | 18 330.00 | 1 910.00 | 147 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 166.00 | 18 330.00 | 1 910.00 | 147 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 139.00 | 156 139.00 | | 156 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 324 591.00 | | | 324 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 473.00 | 112 473.00 | | 112 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 505.00 | 38 163.00 | 31 342.00 | 69 505.00 |
VI Groupe et associés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 301.00 | 417 652.00 | 13 649.00 | 431 301.00 |
VW T.V.A. | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 203.00 | 428 861.00 | 31 342.00 | 460 203.00 |