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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 838.00 | 100 847.00 | 75 991.00 | 176 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 351.00 | 75 278.00 | 20 073.00 | 95 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 717.00 | 176 125.00 | 332 592.00 | 508 717.00 |
BT Marchandises | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 949.00 | 43 517.00 | 282 432.00 | 325 949.00 |
BZ Autres créances | 81 780.00 | | 81 780.00 | 81 780.00 |
CF Disponibilités | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 018.00 | 43 517.00 | 403 501.00 | 447 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 736.00 | 219 643.00 | 736 093.00 | 955 736.00 |
CU Autres participations | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DG Autres réserves | 179 672.00 | | | 179 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 299 037.00 | | | 299 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 339.00 | | | 113 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 784.00 | | | 205 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 190.00 | | | 110 190.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 056.00 | | | 437 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 093.00 | | | 736 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 809.00 | | | 387 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 987.00 | | 785 987.00 | 785 987.00 |
FG Production vendue services | 1 098 328.00 | | 1 098 328.00 | 1 098 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 314.00 | | 1 884 314.00 | 1 884 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 306.00 | |
GE Autres charges | | | 9 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 008.00 | | | 1 897 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 302.00 | | | 1 884 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 215.00 | | 23 502.00 | 485 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 030.00 | | 23 159.00 | 249 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 185.00 | | 343.00 | 36 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 586.00 | 12 539.00 | | 163 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 586.00 | 12 539.00 | | 163 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 784.00 | 205 784.00 | | 205 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 272 377.00 | 272 377.00 | | 272 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VB T. V. A. | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 794.00 | 20 547.00 | 49 247.00 | 69 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 875.00 | 413 882.00 | 13 993.00 | 427 875.00 |
VW T.V.A. | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 056.00 | 387 809.00 | 49 247.00 | 437 056.00 |