| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 720.00 | 1 069.00 | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 735.00 | 871.00 | 2 864.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 117.00 | 194 518.00 | 328 598.00 | 523 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 987.00 | 127 101.00 | 43 886.00 | 170 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 897.00 | 323 510.00 | 649 387.00 | 972 897.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 950.00 | 89 285.00 | 354 664.00 | 443 950.00 |
BZ Autres créances | 11 422.00 | 5 135.00 | 6 287.00 | 11 422.00 |
CF Disponibilités | 115 308.00 | | 115 308.00 | 115 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 234.00 | 94 420.00 | 512 814.00 | 607 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 131.00 | 417 930.00 | 1 162 201.00 | 1 580 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 269 943.00 | 269 943.00 | | 269 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
DG Autres réserves | 226 889.00 | 226 889.00 | | 226 889.00 |
DH Report à nouveau | -391 702.00 | -41 051.00 | | -391 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 860.00 | -350 652.00 | | 51 860.00 |
DL TOTAL (I) | 265 284.00 | 213 425.00 | | 265 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 943.00 | 423 207.00 | | 360 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 25 371.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 546.00 | 230 141.00 | | 279 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 304.00 | 135 125.00 | | 220 304.00 |
EA Autres dettes | 31 778.00 | 142 180.00 | | 31 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 917.00 | 956 024.00 | | 896 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 201.00 | 1 169 448.00 | | 1 162 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 572.00 | | | 892 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 142.00 | | | 164 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 831.00 | | 1 463 831.00 | 1 463 831.00 |
FG Production vendue services | 1 188 677.00 | | 1 188 677.00 | 1 188 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 508.00 | | 2 652 508.00 | 2 652 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 417.00 | 17 431.00 | | 13 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 520.00 | 25 853.00 | | 12 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 445.00 | 25 853.00 | | 29 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 7 304.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 744.00 | 7 304.00 | | 6 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 701.00 | 18 549.00 | | 22 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 388.00 | 2 287 208.00 | | 2 696 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 528.00 | 2 637 859.00 | | 2 644 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 860.00 | -350 652.00 | | 51 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 509.00 | 43.00 | 59 666.00 | 913 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | | | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 789.00 | | | 251 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 257.00 | | 43 903.00 | 654 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | 43.00 | 15 764.00 | 7 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 902.00 | 77 608.00 | | 245 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | | | 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 597.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 479.00 | 77 011.00 | | 245 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 546.00 | 279 546.00 | | 279 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 390 614.00 | 390 614.00 | | 390 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 444.00 | 167 444.00 | | 167 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 499.00 | 88 731.00 | 104 768.00 | 193 499.00 |
VI Groupe et associés | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 174.00 | 412 838.00 | 53 336.00 | 466 174.00 |
VW T.V.A. | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 916.00 | 787 803.00 | 109 113.00 | 896 916.00 |