| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 24 622.00 | 7 939.00 | 16 684.00 | 24 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 641.00 | 410 995.00 | 352 646.00 | 763 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 148.00 | 168 356.00 | 63 792.00 | 232 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 241.00 | 589 456.00 | 720 785.00 | 1 310 241.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 845.00 | 102 081.00 | 418 764.00 | 520 845.00 |
BZ Autres créances | 74 199.00 | 5 135.00 | 69 064.00 | 74 199.00 |
CF Disponibilités | 184 042.00 | | 184 042.00 | 184 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 020.00 | 107 216.00 | 703 804.00 | 811 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 261.00 | 696 672.00 | 1 424 589.00 | 2 121 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 269 943.00 | 269 943.00 | | 269 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
DG Autres réserves | 226 889.00 | 226 889.00 | | 226 889.00 |
DH Report à nouveau | -99 554.00 | -339 842.00 | | -99 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 104.00 | 240 288.00 | | 137 104.00 |
DL TOTAL (I) | 642 676.00 | 505 572.00 | | 642 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 744.00 | 375 746.00 | | 330 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 4 107.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 529.00 | 345 313.00 | | 278 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 740.00 | 294 771.00 | | 152 740.00 |
EA Autres dettes | 16 665.00 | 15 542.00 | | 16 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 913.00 | 1 035 479.00 | | 781 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 589.00 | 1 541 051.00 | | 1 424 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 749.00 | 975 479.00 | | 568 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670 110.00 | | 2 670 110.00 | 2 670 110.00 |
FG Production vendue services | 1 319 074.00 | | 1 319 074.00 | 1 319 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 184.00 | | 3 989 184.00 | 3 989 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 272.00 | 4 376.00 | | 5 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 240.00 | 8 229.00 | | 9 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 080.00 | 8 229.00 | | 20 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 821.00 | 16 579.00 | | 46 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 821.00 | 16 579.00 | | 46 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 741.00 | -8 350.00 | | -26 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 518.00 | 50 044.00 | | 43 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 707.00 | 3 713 741.00 | | 4 022 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 603.00 | 3 473 453.00 | | 3 885 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 104.00 | 240 288.00 | | 137 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 398.00 | 106 484.00 | | 113 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 688.00 | | 161 553.00 | 1 148 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 167.00 | | | 252 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 987.00 | | 159 428.00 | 870 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 534.00 | | 2 125.00 | 25 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 810.00 | 146 646.00 | | 442 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 649.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 292.00 | 145 997.00 | | 441 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 529.00 | 278 529.00 | | 278 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 469 834.00 | 469 834.00 | | 469 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
VB T. V. A. | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 973.00 | 108 809.00 | 168 164.00 | 321 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 820.00 | 545 967.00 | 62 853.00 | 608 820.00 |
VW T.V.A. | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 913.00 | 568 749.00 | 168 164.00 | 781 913.00 |