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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 276.00 | 11 347.00 | 23 929.00 | 35 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 829.00 | | 175 829.00 | 175 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 836.00 | 11 347.00 | 454 489.00 | 465 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BZ Autres créances | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 537.00 | | 178 537.00 | 178 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 373.00 | 11 347.00 | 633 025.00 | 644 373.00 |
CU Autres participations | 254 731.00 | | 254 731.00 | 254 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 026.00 | | | 352 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DG Autres réserves | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
DH Report à nouveau | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DL TOTAL (I) | 497 299.00 | | | 497 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 726.00 | | | 135 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 025.00 | | | 633 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 468.00 | | | 124 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 600.00 | | 290 600.00 | 290 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 600.00 | | 290 600.00 | 290 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 213.00 | | | 297 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 671.00 | | | 290 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292.00 | 7 055.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292.00 | 7 055.00 | | 4 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 829.00 | | | 175 829.00 |
UX Autres créances clients | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 360.00 | 19 102.00 | 11 258.00 | 30 360.00 |
VI Groupe et associés | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
VP Divers | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 376.00 | 42 547.00 | 175 829.00 | 218 376.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 726.00 | 124 468.00 | 11 258.00 | 135 726.00 |