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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 734.00 | 78 735.00 | 120 999.00 | 199 734.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 000.00 | 6 990.00 | 548 010.00 | 555 000.00 |
CF Disponibilités | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 225.00 | 6 990.00 | 595 234.00 | 602 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 959.00 | 85 725.00 | 716 233.00 | 801 959.00 |
CU Autres participations | 80 731.00 | 78 735.00 | 1 996.00 | 80 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 026.00 | 352 026.00 | | 352 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
DG Autres réserves | 297 653.00 | 478 465.00 | | 297 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 315.00 | -80 812.00 | | -7 315.00 |
DL TOTAL (I) | 702 858.00 | 810 173.00 | | 702 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 968.00 | 54 632.00 | | 11 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 2 826.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 376.00 | 57 458.00 | | 13 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 233.00 | 867 631.00 | | 716 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 376.00 | 57 458.00 | | 13 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 211.00 | | | -51 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -455.00 | | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 828.00 | 6 001.00 | | 54 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 144.00 | 86 813.00 | | 62 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 315.00 | -80 812.00 | | -7 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 394.00 | | 101 300.00 | 192 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 505.00 | | 197 234.00 | 93 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 505.00 | | 199 734.00 | 93 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 894.00 | | 101 300.00 | 189 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 789.00 | 6 990.00 | 789.00 | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 524.00 | 6 990.00 | 789.00 | 79 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 524.00 | 6 990.00 | 789.00 | 79 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 990.00 | 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
VC Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 401.00 | 3 898.00 | 74 503.00 | 78 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |