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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 961.00 | 18 445.00 | 17 516.00 | 35 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 713.00 | 18 445.00 | 129 268.00 | 147 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
CF Disponibilités | 145 446.00 | | 145 446.00 | 145 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 264.00 | | 1 124 264.00 | 1 124 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 977.00 | 18 445.00 | 1 253 532.00 | 1 271 977.00 |
CU Autres participations | 80 731.00 | | 80 731.00 | 80 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 026.00 | | | 352 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
DG Autres réserves | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
DH Report à nouveau | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 563.00 | | | 747 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 862.00 | | | 1 209 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 532.00 | | | 1 253 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 169.00 | | 227 169.00 | 227 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 169.00 | | 227 169.00 | 227 169.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 634.00 | | | 1 007 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 634.00 | | | 1 007 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 364.00 | | | 198 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 270.00 | | | 809 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 972.00 | | | 1 236 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 409.00 | | | 489 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 563.00 | | | 747 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 836.00 | | 685.00 | 465 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 808.00 | 174 000.00 | 111 752.00 | 144 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 808.00 | 174 000.00 | 147 713.00 | 144 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 276.00 | | 685.00 | 35 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 560.00 | | | 430 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 347.00 | 7 098.00 | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347.00 | 7 098.00 | | 11 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
UX Autres créances clients | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 379.00 | | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VI Groupe et associés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VP Divers | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 838.00 | 13 817.00 | 31 021.00 | 44 838.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |