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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 977.00 | | 127 977.00 | 127 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 473.00 | | 174 473.00 | 174 473.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 908.00 | | 540 908.00 | 540 908.00 |
CF Disponibilités | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 726.00 | | 553 726.00 | 553 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 199.00 | | 728 199.00 | 728 199.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 026.00 | | | 352 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
DG Autres réserves | 290 338.00 | | | 290 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DL TOTAL (I) | 711 476.00 | | | 711 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 199.00 | | | 728 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 735.00 | | | -78 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 679.00 | | | -3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 472.00 | | | 86 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 734.00 | | 104 934.00 | 199 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 196.00 | 171 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 196.00 | 174 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 234.00 | | 104 934.00 | 197 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 725.00 | | 85 725.00 | 85 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 725.00 | | 85 725.00 | 85 725.00 |
UG ‐ Financières | | | 85 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 977.00 | | 127 977.00 | 127 977.00 |
VI Groupe et associés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 409.00 | 1 432.00 | 127 977.00 | 129 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |