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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 394.00 | 78 735.00 | 113 659.00 | 192 394.00 |
BZ Autres créances | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 000.00 | 789.00 | 714 211.00 | 715 000.00 |
CF Disponibilités | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 761.00 | 789.00 | 753 972.00 | 754 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 155.00 | 79 524.00 | 867 631.00 | 947 155.00 |
CU Autres participations | 80 731.00 | 78 735.00 | 1 996.00 | 80 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 026.00 | 352 026.00 | | 352 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
DG Autres réserves | 478 465.00 | 643 487.00 | | 478 465.00 |
DH Report à nouveau | | 19 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 812.00 | -84 577.00 | | -80 812.00 |
DL TOTAL (I) | 810 173.00 | 990 985.00 | | 810 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 632.00 | 55.00 | | 54 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 4 789.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 458.00 | 4 844.00 | | 57 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 631.00 | 995 829.00 | | 867 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001.00 | 11 079.00 | | 6 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 813.00 | 95 656.00 | | 86 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 812.00 | -84 577.00 | | -80 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339.00 | 2 894.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 266.00 | 2 500.00 | | 202 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 371.00 | | 189 894.00 | 12 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 371.00 | | 192 394.00 | 12 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 266.00 | | | 202 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 473.00 | 789.00 | 4 473.00 | 4 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 473.00 | 79 524.00 | 4 473.00 | 4 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 473.00 | 79 524.00 | 4 473.00 | 4 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 524.00 | 4 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
VI Groupe et associés | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 946.00 | 4 783.00 | 67 163.00 | 71 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |