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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 79 535.00 | | 79 535.00 | 79 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 266.00 | | 202 266.00 | 202 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 000.00 | 4 473.00 | 753 527.00 | 758 000.00 |
CF Disponibilités | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 798 036.00 | 4 473.00 | 793 563.00 | 798 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 301.00 | 4 473.00 | 995 829.00 | 1 000 301.00 |
CU Autres participations | 80 731.00 | | 80 731.00 | 80 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 026.00 | 352 026.00 | | 352 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 203.00 | 18 072.00 | | 35 203.00 |
DG Autres réserves | 643 487.00 | 47 355.00 | | 643 487.00 |
DH Report à nouveau | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 577.00 | 747 563.00 | | -84 577.00 |
DL TOTAL (I) | 990 985.00 | 1 209 862.00 | | 990 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 20 405.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 353.00 | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 844.00 | 43 670.00 | | 4 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 829.00 | 1 253 532.00 | | 995 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 716.00 | | 8 718.00 | 8 716.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | 1 007 634.00 | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 1 007 634.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 514.00 | 24 364.00 | | 7 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | 174 000.00 | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 735.00 | 198 364.00 | | 23 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 126.00 | 809 270.00 | | -23 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 443.00 | 3 064.00 | | -3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 079.00 | 1 236 972.00 | | 11 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 656.00 | 489 409.00 | | 95 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 577.00 | 747 563.00 | | -84 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 894.00 | 7 746.00 | | 2 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 713.00 | | 91 023.00 | 147 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 470.00 | 202 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 470.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 961.00 | | 509.00 | 35 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 752.00 | | 90 514.00 | 111 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 445.00 | 17 112.00 | 35 557.00 | 18 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 445.00 | 17 112.00 | 35 557.00 | 18 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 473.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 535.00 | | 79 535.00 | 79 535.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 325.00 | 6 790.00 | 79 535.00 | 86 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |