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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 416.00 | 3 268.00 | 1 148.00 | 4 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 833.00 | 56 008.00 | 27 825.00 | 83 833.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 279.00 | 59 276.00 | 381 003.00 | 440 279.00 |
060 Stock marchandises | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
084 Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
110 Total général Actif | 477 362.00 | 59 276.00 | 418 086.00 | 477 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 341.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 875.00 | 48 491.00 | | 45 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 193.00 | 180 289.00 | | 195 193.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 3 505.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 090.00 | 232 285.00 | | 241 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 059.00 | 37 479.00 | | 26 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 828.00 | -3 971.00 | | 5 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354.00 | 743.00 | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 96 675.00 | 98 457.00 | | 96 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 668.00 | 6 119.00 | | 6 668.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 741.00 | 25 215.00 | | 28 741.00 |
252 Charges sociales | 20 487.00 | 16 205.00 | | 20 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 460.00 | 13 698.00 | | 14 460.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 86.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 388.00 | 194 030.00 | | 199 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 703.00 | 38 255.00 | | 41 703.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
294 Charges financières | 9 048.00 | 12 118.00 | | 9 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 241.00 | 634.00 | | 10 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 826.00 | 25 502.00 | | 31 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 167.00 | | | 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 008.00 | | | 445 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |