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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 645.00 | 70 868.00 | 14 776.00 | 85 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 091.00 | 75 284.00 | 366 806.00 | 442 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
060 Stock marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
072 Créances – Autres | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
084 Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
110 Total général Actif | 456 797.00 | 75 284.00 | 381 513.00 | 456 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 092.00 | 190 352.00 | | 184 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 462.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 596.00 | 190 815.00 | | 185 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 915.00 | 5 201.00 | | 4 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302.00 | 729.00 | | 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | -35.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 93 900.00 | 91 389.00 | | 93 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 782.00 | 6 915.00 | | 6 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 729.00 | 38 546.00 | | 42 729.00 |
252 Charges sociales | 15 610.00 | 19 039.00 | | 15 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 438.00 | 3 508.00 | | 3 438.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 727.00 | 165 319.00 | | 167 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 869.00 | 25 496.00 | | 17 869.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 7.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 586.00 | 6 686.00 | | 586.00 |
294 Charges financières | 2 411.00 | 4 132.00 | | 2 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 722.00 | 5 496.00 | | 1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 349.00 | 22 561.00 | | 14 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 929.00 | | | 439 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |