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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 416.00 | 3 997.00 | 419.00 | 4 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 533.00 | 60 000.00 | 23 533.00 | 83 533.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 979.00 | 63 997.00 | 375 982.00 | 439 979.00 |
060 Stock marchandises | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
084 Disponibilités | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
110 Total général Actif | 470 581.00 | 63 997.00 | 406 584.00 | 470 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 650.00 | 45 875.00 | | 17 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 633.00 | 195 193.00 | | 184 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 23.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 194.00 | 241 090.00 | | 204 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 924.00 | 26 059.00 | | 20 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 498.00 | 5 828.00 | | -3 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 454.00 | 354.00 | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 89 630.00 | 96 675.00 | | 89 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 835.00 | 6 668.00 | | 6 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 188.00 | 28 741.00 | | 36 188.00 |
252 Charges sociales | 18 935.00 | 20 487.00 | | 18 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 021.00 | 14 460.00 | | 5 021.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 116.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 579.00 | 199 388.00 | | 174 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 616.00 | 41 703.00 | | 29 616.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 56.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | 9 356.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 5 600.00 | 9 048.00 | | 5 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | -130.00 | 10 241.00 | | -130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 278.00 | 31 826.00 | | 24 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 279.00 | | | 440 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |