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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 483.00 | 67 431.00 | 16 052.00 | 83 483.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 929.00 | 71 847.00 | 368 082.00 | 439 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
060 Stock marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
084 Disponibilités | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
110 Total général Actif | 454 242.00 | 71 847.00 | 382 396.00 | 454 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 277.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 352.00 | 190 308.00 | | 190 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 807.00 | | |
230 Autres produits | 462.00 | 4.00 | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 815.00 | 199 396.00 | | 190 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 201.00 | -3 554.00 | | 5 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | 18 470.00 | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 729.00 | 791.00 | | 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 91 389.00 | 86 609.00 | | 91 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 915.00 | 7 025.00 | | 6 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 546.00 | 38 233.00 | | 38 546.00 |
252 Charges sociales | 19 039.00 | 20 365.00 | | 19 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 508.00 | 4 391.00 | | 3 508.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 317.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 319.00 | 172 647.00 | | 165 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 496.00 | 26 748.00 | | 25 496.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 686.00 | 6 280.00 | | 6 686.00 |
294 Charges financières | 4 132.00 | 4 821.00 | | 4 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 496.00 | -125.00 | | 5 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 561.00 | 28 332.00 | | 22 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 979.00 | | | 439 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |