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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 533.00 | 63 972.00 | 19 561.00 | 83 533.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 979.00 | 68 388.00 | 371 591.00 | 439 979.00 |
060 Stock marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
084 Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
110 Total général Actif | 461 308.00 | 68 388.00 | 392 919.00 | 461 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 277.00 | 17 650.00 | | 8 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 308.00 | 184 633.00 | | 190 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 807.00 | 1 881.00 | | 807.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 396.00 | 204 194.00 | | 199 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 554.00 | 20 924.00 | | -3 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 470.00 | -3 498.00 | | 18 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 791.00 | 454.00 | | 791.00 |
242 Autres charges externes. | 86 609.00 | 89 630.00 | | 86 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 025.00 | 6 835.00 | | 7 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 233.00 | 36 188.00 | | 38 233.00 |
252 Charges sociales | 20 365.00 | 18 935.00 | | 20 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 391.00 | 5 021.00 | | 4 391.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 88.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 647.00 | 174 579.00 | | 172 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 748.00 | 29 616.00 | | 26 748.00 |
280 Produits financiers | | 77.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 280.00 | 55.00 | | 6 280.00 |
294 Charges financières | 4 821.00 | 5 600.00 | | 4 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | -125.00 | -130.00 | | -125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 332.00 | 24 278.00 | | 28 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 979.00 | | | 439 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |