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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 090.00 | 71 311.00 | 10 779.00 | 82 090.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 536.00 | 75 727.00 | 362 809.00 | 438 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
084 Disponibilités | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
110 Total général Actif | 494 311.00 | 75 727.00 | 418 584.00 | 494 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 685.00 | 184 092.00 | | 87 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 216.00 | 1 500.00 | | 56 216.00 |
230 Autres produits | 32 211.00 | 4.00 | | 32 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 111.00 | 185 596.00 | | 176 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | 4 915.00 | | 8.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | 10.00 | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | 302.00 | | 43.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 82 552.00 | 93 900.00 | | 82 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | 6 782.00 | | 4 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 280.00 | 42 729.00 | | 33 280.00 |
252 Charges sociales | 3 200.00 | 15 610.00 | | 3 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 610.00 | 3 438.00 | | 3 610.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 840.00 | 167 727.00 | | 126 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 272.00 | 17 869.00 | | 49 272.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 491.00 | 586.00 | | 2 491.00 |
294 Charges financières | 2 619.00 | 2 411.00 | | 2 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051.00 | 1 722.00 | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 120.00 | 14 349.00 | | 48 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 091.00 | | | 442 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 970.00 | | | 970.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -970.00 | | | -970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 285.00 | | | 10 285.00 |