| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 660.00 | 4 823.00 | 5 837.00 | 10 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 403 691.00 | | 403 691.00 | 403 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 351.00 | 15 995.00 | 42 356.00 | 58 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 210.00 | 164 885.00 | 441 325.00 | 606 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 400.00 | 30 414.00 | 46 986.00 | 77 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 615.00 | 216 117.00 | 949 498.00 | 1 165 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 146.00 | | 344 146.00 | 344 146.00 |
BZ Autres créances | 144 140.00 | | 144 140.00 | 144 140.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 020.00 | | 570 020.00 | 570 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 635.00 | 216 117.00 | 1 519 518.00 | 1 735 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 160 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 340.00 | | |
DG Autres réserves | | 25 771.00 | | |
DH Report à nouveau | -532 714.00 | | | -532 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 537.00 | -563 825.00 | | -76 537.00 |
DL TOTAL (I) | -47 894.00 | -371 357.00 | | -47 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 613.00 | 651 144.00 | | 576 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 424.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 627.00 | 571 724.00 | | 604 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 941.00 | 83 892.00 | | 92 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 552.00 | 21 182.00 | | 9 552.00 |
EA Autres dettes | 283 356.00 | 713 312.00 | | 283 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 412.00 | 2 041 680.00 | | 1 567 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 518.00 | 1 670 322.00 | | 1 519 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 689 579.00 | | 3 689 579.00 | 3 689 579.00 |
FG Production vendue services | -106 886.00 | | -106 886.00 | -106 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 693.00 | | 3 582 693.00 | 3 582 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 7 629.00 | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 129.00 | 203 942.00 | | 4 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 587.00 | 211 571.00 | | 5 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 499.00 | 16 589.00 | | 27 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 716.00 | 175 000.00 | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 215.00 | 191 589.00 | | 31 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 628.00 | 19 981.00 | | -25 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 364.00 | 2 579 177.00 | | 3 600 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 900.00 | 3 143 002.00 | | 3 676 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 537.00 | -563 825.00 | | -76 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 069.00 | | 27 823.00 | 1 143 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 275.00 | 1 165 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 786.00 | 683 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 957.00 | | 18 785.00 | 443 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 449.00 | | 8 948.00 | 679 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 002.00 | | 90.00 | 9 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 828.00 | 84 359.00 | 1 071.00 | 132 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 691.00 | 2 133.00 | 1.00 | 2 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | 8 461.00 | | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 604.00 | 73 765.00 | 1 071.00 | 122 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 627.00 | 604 627.00 | | 604 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
UX Autres créances clients | 344 146.00 | | | 344 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 220.00 | 113 459.00 | 414 388.00 | 540 220.00 |
VI Groupe et associés | 263 703.00 | 263 703.00 | | 263 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 348.00 | | | 111 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VP Divers | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 149.00 | 511 562.00 | 8 587.00 | 520 149.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 412.00 | 1 140 650.00 | 414 388.00 | 1 567 412.00 |