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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 660.00 | 9 983.00 | 677.00 | 10 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 203 691.00 | | 203 691.00 | 203 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 351.00 | 39 290.00 | 19 061.00 | 58 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 754.00 | 357 364.00 | 295 390.00 | 652 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 863.00 | 55 959.00 | 17 903.00 | 73 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 703.00 | 462 596.00 | 550 107.00 | 1 012 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 184.00 | | 371 184.00 | 371 184.00 |
BZ Autres créances | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
CF Disponibilités | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 922.00 | | 623 922.00 | 623 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 626.00 | 462 596.00 | 1 174 029.00 | 1 636 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DH Report à nouveau | -68 841.00 | -301 188.00 | | -68 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 245.00 | 232 348.00 | | -201 245.00 |
DL TOTAL (I) | 291 271.00 | 492 516.00 | | 291 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 767.00 | 312 235.00 | | 230 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 113.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 852.00 | 611 567.00 | | 516 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 746.00 | 131 912.00 | | 113 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | 18 177.00 | 21 265.00 | | 18 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 759.00 | 1 077 091.00 | | 882 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 029.00 | 1 569 607.00 | | 1 174 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 275 103.00 | | 4 275 103.00 | 4 275 103.00 |
FG Production vendue services | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 669.00 | | 4 283 669.00 | 4 283 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 725.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 725.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 2 017.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 741.00 | 2 586.00 | | 201 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 063.00 | -1 861.00 | | -201 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 260.00 | 1 939.00 | | 3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 507.00 | | | -9 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 410.00 | 4 709 855.00 | | 4 287 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 655.00 | 4 477 508.00 | | 4 488 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 245.00 | 232 348.00 | | -201 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 887.00 | | 19 816.00 | 1 192 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 012 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 262 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 742.00 | | | 462 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 800.00 | | 19 816.00 | 706 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 454.00 | 85 142.00 | | 377 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 321.00 | 1 662.00 | | 8 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 021.00 | 7 269.00 | | 32 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 113.00 | 76 211.00 | | 337 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 852.00 | 516 852.00 | | 516 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UX Autres créances clients | 371 184.00 | 371 184.00 | | 371 184.00 |
VB T. V. A. | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 477.00 | 71 506.00 | 158 971.00 | 230 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 254.00 | | | 81 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 779.00 | 544 779.00 | | 544 779.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 759.00 | 723 787.00 | 158 971.00 | 882 759.00 |