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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 351.00 | 46 560.00 | 11 791.00 | 58 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 413.00 | 410 818.00 | 257 595.00 | 668 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 044.00 | 60 755.00 | 15 289.00 | 76 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 903.00 | 528 793.00 | 483 111.00 | 1 011 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 155.00 | | 393 155.00 | 393 155.00 |
BZ Autres créances | 132 981.00 | | 132 981.00 | 132 981.00 |
CF Disponibilités | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 400.00 | | 648 400.00 | 648 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 303.00 | 528 793.00 | 1 131 511.00 | 1 660 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DH Report à nouveau | -270 086.00 | -68 841.00 | | -270 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 212.00 | -201 245.00 | | 41 212.00 |
DL TOTAL (I) | 332 484.00 | 291 271.00 | | 332 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 872.00 | 230 767.00 | | 194 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 72.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 465.00 | 516 852.00 | | 491 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 067.00 | 113 746.00 | | 93 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 3 144.00 | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | | 18 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 027.00 | 882 759.00 | | 799 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 511.00 | 1 174 029.00 | | 1 131 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 405 571.00 | | 4 405 571.00 | 4 405 571.00 |
FG Production vendue services | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 631.00 | | 4 421 631.00 | 4 421 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 122.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | 678.00 | | 2 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 462.00 | 678.00 | | 6 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 359.00 | 1 741.00 | | 8 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 946.00 | 200 000.00 | | 24 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 305.00 | 201 741.00 | | 33 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 842.00 | -201 063.00 | | -26 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 798.00 | -9 507.00 | | -2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 976.00 | 4 287 410.00 | | 4 438 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 764.00 | 4 488 655.00 | | 4 397 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 213.00 | -201 245.00 | | 41 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 703.00 | | 34 926.00 | 1 012 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 854.00 | 13 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 726.00 | 1 011 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 981.00 | 243 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 891.00 | 744 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 742.00 | | | 262 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 617.00 | | 32 731.00 | 726 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 684.00 | | 2 195.00 | 12 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 596.00 | 75 122.00 | 8 926.00 | 462 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 983.00 | 678.00 | | 9 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 290.00 | 7 269.00 | | 39 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 323.00 | 67 175.00 | 8 926.00 | 413 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 465.00 | 491 465.00 | | 491 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
UX Autres créances clients | 393 155.00 | 393 155.00 | | 393 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 872.00 | 71 064.00 | 123 808.00 | 194 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 807.00 | 32 807.00 | 32 807.00 | 32 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 967.00 | 567 967.00 | | 567 967.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 027.00 | 675 219.00 | 123 808.00 | 799 027.00 |