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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 660.00 | 6 659.00 | 4 001.00 | 10 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 403 691.00 | | 403 691.00 | 403 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 351.00 | 24 665.00 | 33 686.00 | 58 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 582.00 | 227 026.00 | 393 556.00 | 620 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 004.00 | 37 531.00 | 33 473.00 | 71 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 335.00 | 295 880.00 | 881 455.00 | 1 177 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 049.00 | | 411 049.00 | 411 049.00 |
BZ Autres créances | 122 461.00 | | 122 461.00 | 122 461.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 416.00 | | 616 416.00 | 616 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 751.00 | 295 880.00 | 1 497 871.00 | 1 793 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DH Report à nouveau | -609 251.00 | -532 714.00 | | -609 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 062.00 | -76 537.00 | | 308 062.00 |
DL TOTAL (I) | 260 168.00 | -47 894.00 | | 260 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 881.00 | 576 613.00 | | 475 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 323.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 526.00 | 604 627.00 | | 352 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 031.00 | 92 941.00 | | 111 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 273.00 | 9 552.00 | | 13 273.00 |
EA Autres dettes | 284 774.00 | 283 356.00 | | 284 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 703.00 | 1 567 412.00 | | 1 237 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 871.00 | 1 519 518.00 | | 1 497 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 081 370.00 | | 4 081 370.00 | 4 081 370.00 |
FG Production vendue services | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 010.00 | | 4 087 010.00 | 4 087 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 024.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 569.00 | 1 459.00 | | 5 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | 4 129.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 249.00 | 5 587.00 | | 7 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 405.00 | 3 716.00 | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | 31 215.00 | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | -25 628.00 | | 2 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 778.00 | 3 304.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 589.00 | 3 600 364.00 | | 4 102 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 527.00 | 3 676 900.00 | | 3 794 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 062.00 | -76 537.00 | | 308 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 615.00 | | 19 611.00 | 1 165 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 12 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 891.00 | 1 177 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 666.00 | 691 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 742.00 | | | 462 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 610.00 | | 15 641.00 | 683 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | 3 970.00 | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 117.00 | 83 024.00 | 3 261.00 | 216 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 823.00 | 1 836.00 | | 4 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 995.00 | 8 669.00 | | 15 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 299.00 | 72 519.00 | 3 261.00 | 195 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 526.00 | 352 526.00 | | 352 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
UX Autres créances clients | 411 049.00 | 411 049.00 | | 411 049.00 |
VB T. V. A. | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 762.00 | 115 031.00 | 299 357.00 | 426 762.00 |
VI Groupe et associés | 269 689.00 | 269 689.00 | | 269 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 782.00 | | | 113 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VP Divers | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 419.00 | 551 087.00 | 12 332.00 | 563 419.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 703.00 | 925 972.00 | 299 357.00 | 1 237 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |