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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 8 310.00 | 1.00 | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 515.00 | 47 992.00 | 4 522.00 | 52 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 244.00 | 374 057.00 | 222 187.00 | 596 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 269.00 | 40 969.00 | 8 300.00 | 49 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 032.00 | 471 329.00 | 432 702.00 | 904 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 349.00 | | 113 349.00 | 113 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 444.00 | | 434 444.00 | 434 444.00 |
BZ Autres créances | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
CF Disponibilités | 73 165.00 | | 73 165.00 | 73 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 371.00 | | 775 371.00 | 775 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 403.00 | 471 329.00 | 1 208 073.00 | 1 679 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DH Report à nouveau | -228 872.00 | -270 085.00 | | -228 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 419.00 | 41 212.00 | | 128 419.00 |
DL TOTAL (I) | 460 902.00 | 332 483.00 | | 460 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 816.00 | 194 871.00 | | 123 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 423.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 936.00 | 491 465.00 | | 505 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 441.00 | 93 066.00 | | 102 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 938.00 | 19 200.00 | | 14 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 171.00 | 799 027.00 | | 747 171.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 073.00 | 1 131 510.00 | | 1 208 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 632 965.00 | | 4 632 965.00 | 4 632 965.00 |
FG Production vendue services | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641 997.00 | | 4 641 997.00 | 4 641 997.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 890.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 560.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 6 462.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 674.00 | 8 359.00 | | 4 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 090.00 | 24 945.00 | | 9 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 764.00 | 33 304.00 | | 13 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 764.00 | -26 842.00 | | -3 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 283.00 | -2 798.00 | | -4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 752.00 | 4 438 976.00 | | 4 651 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 333.00 | 4 397 764.00 | | 4 523 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 419.00 | 41 212.00 | | 128 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 903.00 | | 37 193.00 | 1 011 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 12 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 064.00 | 904 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 350.00 | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 536.00 | 237 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 558.00 | 645 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 761.00 | | | 243 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 456.00 | | 34 615.00 | 744 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 025.00 | | 2 578.00 | 13 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 792.00 | 75 890.00 | 133 353.00 | 528 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 660.00 | | 2 350.00 | 10 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 559.00 | 7 269.00 | 5 836.00 | 46 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 572.00 | 68 621.00 | 125 167.00 | 471 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 936.00 | 505 936.00 | | 505 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
UX Autres créances clients | 434 444.00 | 434 444.00 | | 434 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 816.00 | 73 885.00 | 49 930.00 | 123 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 839.00 | 601 839.00 | | 601 839.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 171.00 | 697 240.00 | 49 930.00 | 747 171.00 |