| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 660.00 | 8 321.00 | 2 339.00 | 10 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 403 691.00 | | 403 691.00 | 403 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 351.00 | 32 021.00 | 26 330.00 | 58 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 002.00 | 290 427.00 | 344 575.00 | 635 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 799.00 | 46 686.00 | 25 113.00 | 71 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 887.00 | 377 454.00 | 815 433.00 | 1 192 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 560.00 | | 438 560.00 | 438 560.00 |
BZ Autres créances | 187 279.00 | | 187 279.00 | 187 279.00 |
CF Disponibilités | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 174.00 | | 754 174.00 | 754 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 061.00 | 377 454.00 | 1 569 607.00 | 1 947 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DH Report à nouveau | -301 188.00 | -609 251.00 | | -301 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 348.00 | 308 062.00 | | 232 348.00 |
DL TOTAL (I) | 492 516.00 | 260 168.00 | | 492 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 235.00 | 475 881.00 | | 312 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 218.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 567.00 | 352 526.00 | | 611 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 912.00 | 111 031.00 | | 131 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 273.00 | | |
EA Autres dettes | 21 265.00 | 284 774.00 | | 21 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 091.00 | 1 237 703.00 | | 1 077 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 607.00 | 1 497 871.00 | | 1 569 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 691 618.00 | | 4 691 618.00 | 4 691 618.00 |
FG Production vendue services | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 182.00 | | 4 700 182.00 | 4 700 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 5 569.00 | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 7 249.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | 4 405.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 4 405.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | 2 844.00 | | -1 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 939.00 | 1 778.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 855.00 | 4 102 589.00 | | 4 709 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 508.00 | 3 794 527.00 | | 4 477 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 348.00 | 308 062.00 | | 232 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 335.00 | | 18 526.00 | 1 177 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517.00 | 12 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974.00 | 1 192 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 706 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 742.00 | | | 462 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 585.00 | | 16 672.00 | 691 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 347.00 | | 1 854.00 | 12 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 880.00 | 82 478.00 | 904.00 | 295 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 659.00 | 1 662.00 | | 6 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 665.00 | 7 356.00 | | 24 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 557.00 | 73 459.00 | 904.00 | 264 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 567.00 | 611 567.00 | | 611 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
UX Autres créances clients | 438 560.00 | 438 560.00 | | 438 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 731.00 | 81 254.00 | 230 477.00 | 311 731.00 |
VI Groupe et associés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113.00 | | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VP Divers | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 571.00 | 638 887.00 | 12 684.00 | 651 571.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 091.00 | 846 614.00 | 230 477.00 | 1 077 091.00 |