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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 731 180.00 | | 13 731 180.00 | 13 731 180.00 |
BZ Autres créances | 213 165.00 | | 213 165.00 | 213 165.00 |
CF Disponibilités | 258 526.00 | | 258 526.00 | 258 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 630.00 | | 478 630.00 | 478 630.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 104 899.00 | | 104 899.00 | 104 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 337 720.00 | | 14 337 720.00 | 14 337 720.00 |
CU Autres participations | 13 731 180.00 | | 13 731 180.00 | 13 731 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 986 870.00 | 7 986 870.00 | | 7 986 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 227.00 | 88 703.00 | | 143 227.00 |
DG Autres réserves | 2 365 725.00 | 1 585 351.00 | | 2 365 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 179.00 | 1 090 478.00 | | 857 179.00 |
DK Provisions réglementées | 73 670.00 | 57 383.00 | | 73 670.00 |
DL TOTAL (I) | 11 426 671.00 | 10 808 785.00 | | 11 426 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 774 872.00 | 774 872.00 | | 774 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 612.00 | 2 285 838.00 | | 1 714 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 072.00 | 405 925.00 | | 401 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 409.00 | 21 861.00 | | 20 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 049.00 | 3 488 576.00 | | 2 911 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 337 720.00 | 14 297 361.00 | | 14 337 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 147.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 287.00 | -16 287.00 | | -16 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 586.00 | -84 451.00 | | -67 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 249.00 | 1 246 960.00 | | 1 001 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 070.00 | 156 482.00 | | 144 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 179.00 | 1 090 478.00 | | 857 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 731 180.00 | | | 13 731 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 731 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 731 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 731 180.00 | | | 13 731 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 139 866.00 | | 34 966.00 | 139 866.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 301.00 | | 9 291.00 | 32 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 383.00 | 16 287.00 | | 57 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 383.00 | 16 287.00 | | 57 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 774 872.00 | 12 385.00 | 762 486.00 | 774 872.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VC Groupe et associés | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 282.00 | 571 430.00 | 1 142 852.00 | 1 714 282.00 |
VI Groupe et associés | 399 567.00 | 399 567.00 | | 399 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 430.00 | | | 571 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 901.00 | | | 144 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 104.00 | 220 104.00 | | 220 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 049.00 | 1 005 711.00 | 1 905 339.00 | 2 911 049.00 |