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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 088.00 | 50 436.00 | 75 652.00 | 126 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 860.00 | 311 860.00 | | 311 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 052 475.00 | | 6 052 475.00 | 6 052 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114 975.00 | | 6 114 975.00 | 6 114 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 233 788.00 | 362 296.00 | 13 871 492.00 | 14 233 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
BZ Autres créances | 934 894.00 | | 934 894.00 | 934 894.00 |
CF Disponibilités | 4 856 027.00 | | 4 856 027.00 | 4 856 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 897 695.00 | | 5 897 695.00 | 5 897 695.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 569 832.00 | | 569 832.00 | 569 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 999 492.00 | 362 296.00 | 20 637 196.00 | 20 999 492.00 |
CU Autres participations | 1 628 391.00 | | 1 628 391.00 | 1 628 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 298 177.00 | | 298 177.00 | 298 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 184 750.00 | 7 184 750.00 | | 7 184 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 501 710.00 | 2 501 710.00 | | 2 501 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 492.00 | 226 492.00 | | 226 492.00 |
DG Autres réserves | 1 090 245.00 | 1 365 779.00 | | 1 090 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 664.00 | -275 534.00 | | -819 664.00 |
DK Provisions réglementées | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 10 185 543.00 | 11 005 207.00 | | 10 185 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 561 410.00 | 3 561 410.00 | | 3 561 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 568 539.00 | 3 977 951.00 | | 4 568 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 091.00 | 1 451 552.00 | | 1 373 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 069.00 | 334 147.00 | | 519 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 356.00 | 123 623.00 | | 50 356.00 |
EA Autres dettes | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 626.00 | 333 353.00 | | 366 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 451 653.00 | 9 782 036.00 | | 10 451 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 637 196.00 | 20 787 243.00 | | 20 637 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 671.00 | 2 934 908.00 | | 3 011 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 573.00 | | 1 154 573.00 | 1 154 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 573.00 | | 1 154 573.00 | 1 154 573.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 954.00 | |
GE Autres charges | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 922.00 | 79 424.00 | | 5 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 79 424.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -97 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 598.00 | 1 479 704.00 | | 1 425 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 262.00 | 1 755 238.00 | | 2 245 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 664.00 | -275 534.00 | | -819 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 171 288.00 | | 62 500.00 | 14 171 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 088.00 | | | 126 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 743 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 233 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364 335.00 | | | 6 364 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680 866.00 | | 62 500.00 | 7 680 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 078.00 | 25 218.00 | | 337 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 860.00 | | | 311 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UG ‐ Financières | | 78 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 561 410.00 | | | 3 561 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 069.00 | 519 069.00 | | 519 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 626.00 | 366 626.00 | | 366 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114 975.00 | | 6 114 975.00 | 6 114 975.00 |
UX Autres créances clients | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
VB T. V. A. | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
VC Groupe et associés | 381 979.00 | 381 979.00 | | 381 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675 682.00 | 361 396.00 | 1 314 286.00 | 1 675 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892 857.00 | 328 571.00 | 2 251 786.00 | 2 892 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 091.00 | 1 373 091.00 | | 1 373 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 143.00 | | | 657 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 089.00 | 435 089.00 | | 435 089.00 |
VP Divers | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 156 642.00 | 1 041 667.00 | 6 114 975.00 | 7 156 642.00 |
VW T.V.A. | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 451 653.00 | 3 011 671.00 | 3 566 072.00 | 10 451 653.00 |