| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 088.00 | 25 218.00 | 100 870.00 | 126 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 860.00 | 311 860.00 | | 311 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 052 475.00 | | 6 052 475.00 | 6 052 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052 475.00 | | 6 052 475.00 | 6 052 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 171 288.00 | 337 078.00 | 13 834 210.00 | 14 171 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 986.00 | | 134 986.00 | 134 986.00 |
BZ Autres créances | 778 300.00 | | 778 300.00 | 778 300.00 |
CF Disponibilités | 4 933 134.00 | | 4 933 134.00 | 4 933 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 128.00 | | 5 860 128.00 | 5 860 128.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 704 627.00 | | 704 627.00 | 704 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 124 321.00 | 337 078.00 | 20 787 243.00 | 21 124 321.00 |
CU Autres participations | 1 628 391.00 | | 1 628 391.00 | 1 628 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 388 278.00 | | 388 278.00 | 388 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 184 750.00 | 6 286 870.00 | | 7 184 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 501 710.00 | | | 2 501 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 492.00 | 186 086.00 | | 226 492.00 |
DG Autres réserves | 1 365 779.00 | 1 548 187.00 | | 1 365 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 534.00 | 808 140.00 | | -275 534.00 |
DK Provisions réglementées | 2 010.00 | 81 434.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 11 005 207.00 | 8 910 716.00 | | 11 005 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 561 410.00 | | | 3 561 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 977 951.00 | 4 600 125.00 | | 3 977 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 552.00 | 519 541.00 | | 1 451 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 147.00 | 42 857.00 | | 334 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 623.00 | 85.00 | | 123 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 353.00 | | | 333 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 782 036.00 | 5 162 608.00 | | 9 782 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 787 243.00 | 14 073 324.00 | | 20 787 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 908.00 | 1 219 751.00 | | 2 934 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 103.00 | | 760 103.00 | 760 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 103.00 | | 760 103.00 | 760 103.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 989.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 424.00 | 7 764.00 | | 79 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 217.00 | -85 981.00 | | -97 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 704.00 | 1 031 345.00 | | 1 479 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 238.00 | 223 206.00 | | 1 755 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 534.00 | 808 140.00 | | -275 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 731 180.00 | | 13 622 733.00 | 13 731 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 182 625.00 | 14 171 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 182 624.00 | 7 680 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 731 180.00 | | 7 132 310.00 | 13 731 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 337 078.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 218.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 311 860.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 434.00 | | 79 424.00 | 81 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 434.00 | | 79 424.00 | 81 434.00 |
UG ‐ Financières | | 78 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 561 410.00 | | | 3 561 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 147.00 | 334 147.00 | | 334 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 353.00 | 333 353.00 | | 333 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052 475.00 | | | 6 052 475.00 |
UX Autres créances clients | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
VB T. V. A. | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
VC Groupe et associés | 176 625.00 | | | 176 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006 522.00 | 363 661.00 | 1 314 290.00 | 2 006 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 429.00 | 328 572.00 | 1 314 286.00 | 1 971 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 451 552.00 | 1 451 552.00 | | 1 451 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 702 080.00 | | | 6 702 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 606 580.00 | | | 4 606 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 644.00 | | | 533 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 979 469.00 | 926 994.00 | 6 052 475.00 | 6 979 469.00 |
VW T.V.A. | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 782 036.00 | 2 934 908.00 | 2 628 576.00 | 9 782 036.00 |