| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 731 180.00 | | 13 731 180.00 | 13 731 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
BZ Autres créances | 214 103.00 | | 214 103.00 | 214 103.00 |
CF Disponibilités | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 306.00 | | 311 306.00 | 311 306.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 073 324.00 | | 14 073 324.00 | 14 073 324.00 |
CU Autres participations | 13 731 180.00 | | 13 731 180.00 | 13 731 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 286 870.00 | 7 986 870.00 | | 6 286 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 086.00 | 143 227.00 | | 186 086.00 |
DG Autres réserves | 1 548 187.00 | 2 365 725.00 | | 1 548 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 140.00 | 857 179.00 | | 808 140.00 |
DK Provisions réglementées | 81 434.00 | 73 670.00 | | 81 434.00 |
DL TOTAL (I) | 8 910 716.00 | 11 426 671.00 | | 8 910 716.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 774 872.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600 125.00 | 1 714 612.00 | | 4 600 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 541.00 | 401 072.00 | | 519 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 857.00 | 20 409.00 | | 42 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 608.00 | 2 911 049.00 | | 5 162 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 073 324.00 | 14 337 720.00 | | 14 073 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 751.00 | 2 911 049.00 | | 1 219 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 764.00 | 16 287.00 | | 7 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 764.00 | 16 287.00 | | 7 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 764.00 | -16 287.00 | | -7 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 981.00 | -67 586.00 | | -85 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 345.00 | 1 001 249.00 | | 1 031 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 206.00 | 144 070.00 | | 223 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 140.00 | 857 179.00 | | 808 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 731 180.00 | | | 13 731 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 731 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 731 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 731 180.00 | | | 13 731 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 104 899.00 | | 104 899.00 | 104 899.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 010.00 | 33 400.00 | 25 573.00 | 23 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 670.00 | 7 764.00 | | 73 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 670.00 | 7 764.00 | | 73 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VC Groupe et associés | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 600 000.00 | 657 143.00 | 2 628 571.00 | 4 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 489 785.00 | 489 785.00 | | 489 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489 150.00 | | | 2 489 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 755.00 | | | 169 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 906.00 | 216 906.00 | | 216 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 608.00 | 1 219 751.00 | 2 628 571.00 | 5 162 608.00 |