| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 088.00 | 100 872.00 | 25 216.00 | 126 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 860.00 | 311 860.00 | | 311 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 052 475.00 | | 6 052 475.00 | 6 052 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114 975.00 | | 6 114 975.00 | 6 114 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 233 788.00 | 412 732.00 | 13 821 056.00 | 14 233 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 811.00 | | 336 811.00 | 336 811.00 |
BZ Autres créances | 1 086 704.00 | | 1 086 704.00 | 1 086 704.00 |
CF Disponibilités | 2 687 479.00 | | 2 687 479.00 | 2 687 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 686.00 | | 4 118 686.00 | 4 118 686.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 300 242.00 | | 300 242.00 | 300 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 770 691.00 | 412 732.00 | 18 357 959.00 | 18 770 691.00 |
CU Autres participations | 1 628 391.00 | | 1 628 391.00 | 1 628 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 975.00 | | 117 975.00 | 117 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 184 750.00 | 7 184 750.00 | | 7 184 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 854 089.00 | 2 501 710.00 | | 1 854 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 492.00 | 226 492.00 | | 226 492.00 |
DG Autres réserves | | 270 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 907.00 | -918 202.00 | | -245 907.00 |
DK Provisions réglementées | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 9 021 434.00 | 9 267 341.00 | | 9 021 434.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 561 410.00 | 3 561 410.00 | | 3 561 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054 679.00 | 3 911 068.00 | | 3 054 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 135.00 | 753 963.00 | | 1 617 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 939.00 | 224 594.00 | | 316 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 556.00 | 93 399.00 | | 91 556.00 |
EA Autres dettes | 184 334.00 | 42 290.00 | | 184 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 472.00 | 410 912.00 | | 510 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 336 525.00 | 8 997 635.00 | | 9 336 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 357 959.00 | 18 264 977.00 | | 18 357 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648 329.00 | 2 402 297.00 | | 3 648 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 808.00 | 34 355.00 | 1 398 162.00 | 1 363 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 808.00 | 34 355.00 | 1 398 162.00 | 1 363 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 954.00 | |
GE Autres charges | | | 12 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984.00 | | | -2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -499 386.00 | -39 281.00 | | -499 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 553.00 | 1 437 703.00 | | 1 403 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 460.00 | 2 355 904.00 | | 1 649 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 907.00 | -918 202.00 | | -245 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 233 788.00 | | | 14 233 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 088.00 | | | 126 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 233 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 743 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364 335.00 | | | 6 364 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 743 366.00 | | | 7 743 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 514.00 | 25 218.00 | | 387 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 654.00 | 25 218.00 | | 75 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 860.00 | | | 311 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 561 410.00 | | 3 561 410.00 | 3 561 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 939.00 | 316 939.00 | | 316 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 334.00 | 184 334.00 | | 184 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 472.00 | 510 472.00 | | 510 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114 975.00 | | 6 114 975.00 | 6 114 975.00 |
UX Autres créances clients | 336 811.00 | 336 811.00 | | 336 811.00 |
VB T. V. A. | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
VC Groupe et associés | 760 163.00 | 760 163.00 | | 760 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 464.00 | 349 321.00 | 657 143.00 | 1 006 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 214.00 | 578 571.00 | 1 469 643.00 | 2 048 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 135.00 | 1 617 135.00 | | 1 617 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 301.00 | 269 301.00 | | 269 301.00 |
VP Divers | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 182.00 | 1 431 207.00 | 6 114 975.00 | 7 546 182.00 |
VW T.V.A. | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 336 525.00 | 3 648 329.00 | 5 688 196.00 | 9 336 525.00 |