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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 088.00 | 75 654.00 | 50 434.00 | 126 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 860.00 | 311 860.00 | | 311 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 052 475.00 | | 6 052 475.00 | 6 052 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114 975.00 | | 6 114 975.00 | 6 114 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 233 788.00 | 387 514.00 | 13 846 274.00 | 14 233 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 427.00 | | 352 427.00 | 352 427.00 |
BZ Autres créances | 718 944.00 | | 718 944.00 | 718 944.00 |
CF Disponibilités | 2 697 105.00 | | 2 697 105.00 | 2 697 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 589.00 | | 3 775 589.00 | 3 775 589.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 435 037.00 | | 435 037.00 | 435 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 652 490.00 | 387 514.00 | 18 264 977.00 | 18 652 490.00 |
CU Autres participations | 1 628 391.00 | | 1 628 391.00 | 1 628 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 208 076.00 | | 208 076.00 | 208 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 184 750.00 | 7 184 750.00 | | 7 184 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 501 710.00 | 2 501 710.00 | | 2 501 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 492.00 | 226 492.00 | | 226 492.00 |
DG Autres réserves | 270 581.00 | 1 090 245.00 | | 270 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 202.00 | -819 664.00 | | -918 202.00 |
DK Provisions réglementées | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 9 267 341.00 | 10 185 543.00 | | 9 267 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 561 410.00 | 3 561 410.00 | | 3 561 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 911 068.00 | 4 568 539.00 | | 3 911 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 963.00 | 1 373 091.00 | | 753 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 594.00 | 519 069.00 | | 224 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 399.00 | 50 356.00 | | 93 399.00 |
EA Autres dettes | 42 290.00 | 12 562.00 | | 42 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 912.00 | 366 626.00 | | 410 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 997 635.00 | 10 451 653.00 | | 8 997 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 264 977.00 | 20 637 196.00 | | 18 264 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 297.00 | 3 011 671.00 | | 2 402 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 284.00 | 69 927.00 | 1 432 212.00 | 1 362 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 284.00 | 69 927.00 | 1 432 212.00 | 1 362 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 954.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 281.00 | | | -39 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 703.00 | 1 425 598.00 | | 1 437 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 904.00 | 2 245 262.00 | | 2 355 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918 202.00 | -819 664.00 | | -918 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 233 788.00 | | | 14 233 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 088.00 | | | 126 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 233 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 6 364 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 743 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364 335.00 | | | 6 364 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 743 366.00 | | | 7 743 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 296.00 | 25 218.00 | | 362 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 436.00 | 25 218.00 | | 50 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 860.00 | | | 311 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 561 410.00 | | 3 561 410.00 | 3 561 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 594.00 | 224 594.00 | | 224 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 912.00 | 410 912.00 | | 410 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114 975.00 | | 6 114 975.00 | 6 114 975.00 |
UX Autres créances clients | 352 427.00 | 352 427.00 | | 352 427.00 |
VB T. V. A. | 120 691.00 | 120 691.00 | | 120 691.00 |
VC Groupe et associés | 283 490.00 | 283 490.00 | | 283 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346 782.00 | 361 068.00 | 985 714.00 | 1 346 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 564 286.00 | 516 072.00 | 1 860 714.00 | 2 564 286.00 |
VI Groupe et associés | 753 963.00 | 753 963.00 | | 753 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 143.00 | | | 657 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 687.00 | 299 687.00 | | 299 687.00 |
VP Divers | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 193 459.00 | 1 078 484.00 | 6 114 975.00 | 7 193 459.00 |
VW T.V.A. | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 997 635.00 | 2 402 297.00 | 6 407 838.00 | 8 997 635.00 |