| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 066.00 | 18 478.00 | 229 587.00 | 248 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 142.00 | 18 478.00 | 369 664.00 | 388 142.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 773.00 | | 141 773.00 | 141 773.00 |
CF Disponibilités | 480 689.00 | | 480 689.00 | 480 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 778.00 | | 683 778.00 | 683 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 921.00 | 18 478.00 | 1 053 442.00 | 1 071 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 462.00 | 58 131.00 | | 110 462.00 |
DH Report à nouveau | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 090.00 | 52 331.00 | | 81 090.00 |
DL TOTAL (I) | 227 662.00 | 146 571.00 | | 227 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 592.00 | 147 063.00 | | 323 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 848.00 | 163 502.00 | | 179 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 316.00 | 13 614.00 | | 276 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 022.00 | 49 655.00 | | 46 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 779.00 | 373 836.00 | | 825 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 442.00 | 520 408.00 | | 1 053 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 317.00 | | 297 981.00 | 323 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 155.00 | 388 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 155.00 | 303 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 448.00 | | 297 872.00 | 238 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | 109.00 | 4 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 766.00 | 44 241.00 | 192 529.00 | 166 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 766.00 | 44 241.00 | 192 529.00 | 166 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 316.00 | 276 316.00 | | 276 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 592.00 | 141 399.00 | 118 509.00 | 323 592.00 |
VI Groupe et associés | 179 848.00 | 74 848.00 | 105 000.00 | 179 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 642.00 | | | 224 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 779.00 | 538 586.00 | 223 509.00 | 825 779.00 |