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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 2 260.00 | 10 000.00 | 12 260.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 531.00 | 18.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 003.00 | 429 532.00 | 155 470.00 | 585 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 117.00 | 432 325.00 | 259 792.00 | 692 117.00 |
BT Marchandises | 372 637.00 | | 372 637.00 | 372 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
CF Disponibilités | 530 784.00 | | 530 784.00 | 530 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 958.00 | | 963 958.00 | 963 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 076.00 | 432 325.00 | 1 223 751.00 | 1 656 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7 994.00 | | |
DG Autres réserves | 295 414.00 | 295 414.00 | | 295 414.00 |
DH Report à nouveau | 45 209.00 | 27 309.00 | | 45 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 858.00 | 17 899.00 | | 49 858.00 |
DL TOTAL (I) | 399 282.00 | 349 424.00 | | 399 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 650.00 | 521 566.00 | | 454 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 232.00 | 107 791.00 | | 120 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 232.00 | 81 352.00 | | 68 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 437.00 | 72 125.00 | | 174 437.00 |
EA Autres dettes | 6 915.00 | 25 806.00 | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 468.00 | 808 642.00 | | 824 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 751.00 | 1 158 066.00 | | 1 223 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 271.00 | 353 992.00 | | 437 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 818.00 | | 1 135 818.00 | 1 135 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 818.00 | | 1 135 818.00 | 1 135 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 968.00 | |
GE Autres charges | | | 33 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 093.00 | | 5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 451.00 | 1 101 005.00 | | 1 172 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 592.00 | 1 083 105.00 | | 1 122 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 858.00 | 17 899.00 | | 49 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 604.00 | 9 907.00 | | 6 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 798.00 | 113 798.00 | | 113 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 650.00 | 124 453.00 | 330 197.00 | 454 650.00 |
VI Groupe et associés | 120 233.00 | 120 233.00 | | 120 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VW T.V.A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 523.00 | 491 326.00 | 330 197.00 | 821 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |