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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 2 180.00 | 10 080.00 | 12 260.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 164.00 | 385.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 430.00 | 255 552.00 | 297 878.00 | 553 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 411.00 | 257 897.00 | 400 513.00 | 658 411.00 |
BT Marchandises | 261 111.00 | | 261 111.00 | 261 111.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 196.00 | | 112 196.00 | 112 196.00 |
CF Disponibilités | 140 492.00 | | 140 492.00 | 140 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 834.00 | | 517 834.00 | 517 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 245.00 | 257 897.00 | 918 348.00 | 1 176 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 244.00 | | | 218 244.00 |
DH Report à nouveau | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
DL TOTAL (I) | 347 524.00 | | | 347 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 949.00 | | | 302 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 512.00 | | | 96 512.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 824.00 | | | 570 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 348.00 | | | 918 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 257.00 | | | 334 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 696.00 | | 5 159.00 | 694 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 444.00 | 12 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 444.00 | 658 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 553 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 820.00 | | 5 159.00 | 588 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 233.00 | 91 663.00 | 40 000.00 | 206 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 753.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 807.00 | 90 909.00 | 40 000.00 | 204 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 949.00 | 66 383.00 | 236 566.00 | 302 949.00 |
VI Groupe et associés | 105 314.00 | 105 314.00 | | 105 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 462.00 | | | 85 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VW T.V.A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 824.00 | 334 257.00 | 236 566.00 | 570 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
ST Autres comptes | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 409.00 | | | 231 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 325.00 | | | 148 325.00 |