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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 2 260.00 | 10 000.00 | 12 260.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 348.00 | 201.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 430.00 | 341 747.00 | 211 683.00 | 553 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 411.00 | 344 356.00 | 314 054.00 | 658 411.00 |
BT Marchandises | 280 628.00 | | 280 628.00 | 280 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BZ Autres créances | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CF Disponibilités | 482 117.00 | | 482 117.00 | 482 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 011.00 | | 844 011.00 | 844 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 422.00 | 344 356.00 | 1 158 066.00 | 1 502 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8.00 | 8 000.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DG Autres réserves | 295 414.00 | 218 244.00 | | 295 414.00 |
DH Report à nouveau | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 899.00 | 93 170.00 | | 17 899.00 |
DL TOTAL (I) | 349 424.00 | 347 524.00 | | 349 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 566.00 | 302 949.00 | | 521 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 791.00 | 105 314.00 | | 107 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 352.00 | 62 925.00 | | 81 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 125.00 | 96 512.00 | | 72 125.00 |
EA Autres dettes | 25 806.00 | 3 121.00 | | 25 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 642.00 | 570 824.00 | | 808 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 066.00 | 918 348.00 | | 1 158 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 791.00 | | | 107 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 734.00 | | 1 065 734.00 | 1 065 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 734.00 | | 1 065 734.00 | 1 065 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 458.00 | |
GE Autres charges | | | 42 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 281.00 | 1 015.00 | | 4 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | 1 015.00 | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 281.00 | -915.00 | | -4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 32 916.00 | | 5 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 005.00 | 1 164 390.00 | | 1 101 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 105.00 | 1 071 220.00 | | 1 083 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 899.00 | 93 170.00 | | 17 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 907.00 | 13 276.00 | | 9 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 566.00 | 21 035.00 | 500 532.00 | 521 566.00 |
VI Groupe et associés | 123 791.00 | 123 791.00 | | 123 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VW T.V.A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 642.00 | 308 111.00 | 500 532.00 | 808 642.00 |