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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 2 260.00 | 10 000.00 | 12 260.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 435.00 | 469 945.00 | 149 489.00 | 619 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 549.00 | 472 756.00 | 253 793.00 | 726 549.00 |
BT Marchandises | 388 982.00 | | 388 982.00 | 388 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
CF Disponibilités | 480 472.00 | | 480 472.00 | 480 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 366.00 | | 930 366.00 | 930 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 915.00 | 472 756.00 | 1 184 159.00 | 1 656 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 273.00 | 295 414.00 | | 345 273.00 |
DH Report à nouveau | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 667.00 | 49 858.00 | | 28 667.00 |
DL TOTAL (I) | 427 950.00 | 399 282.00 | | 427 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 985.00 | 454 650.00 | | 382 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 101.00 | 120 232.00 | | 123 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 025.00 | 68 232.00 | | 79 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 989.00 | 174 437.00 | | 167 989.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 6 915.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 207.00 | 824 466.00 | | 756 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 159.00 | 1 223 751.00 | | 1 184 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 858.00 | 437 271.00 | | 519 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 990.00 | 78 990.00 | | 78 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 480.00 | 139 129.00 | 236 352.00 | 375 480.00 |
VI Groupe et associés | 123 101.00 | 123 101.00 | | 123 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VW T.V.A. | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 668.00 | 512 317.00 | 236 352.00 | 748 668.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |