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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 673.00 | 11 587.00 | 12 260.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 336.00 | 102 565.00 | 470 770.00 | 573 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 505.00 | 103 238.00 | 575 266.00 | 678 505.00 |
BT Marchandises | 194 762.00 | | 194 762.00 | 194 762.00 |
BZ Autres créances | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 773.00 | | 191 773.00 | 191 773.00 |
CF Disponibilités | 111 445.00 | | 111 445.00 | 111 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 932.00 | | 524 932.00 | 524 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 437.00 | 103 238.00 | 1 100 198.00 | 1 203 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 553.00 | | | 159 553.00 |
DH Report à nouveau | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
DL TOTAL (I) | 231 858.00 | | | 231 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 764.00 | | | 505 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 121.00 | | | 199 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 340.00 | | | 868 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 198.00 | | | 1 100 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 692.00 | | | 376 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 142.00 | | 350 752.00 | 388 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 097.00 | 5 292.00 | 678 505.00 | 55 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 097.00 | 5 292.00 | 573 336.00 | 55 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 12 260.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 164.00 | | 330 561.00 | 303 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978.00 | | 7 930.00 | 4 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 478.00 | 90 052.00 | 5 292.00 | 18 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 478.00 | 89 379.00 | 5 292.00 | 18 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 698.00 | 102 698.00 | | 102 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 764.00 | 119 116.00 | 284 451.00 | 505 764.00 |
VI Groupe et associés | 190 121.00 | 85 121.00 | 105 000.00 | 190 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 928.00 | | | 334 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 756.00 | | | 143 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VW T.V.A. | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 340.00 | 376 692.00 | 389 451.00 | 868 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
ST Autres comptes | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 366.00 | | | 239 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 281.00 | | | 228 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 806.00 | | | 154 806.00 |