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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 17 106.00 | 9 423.00 | 7 683.00 | 17 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 227.00 | 4 664.00 | 3 563.00 | 8 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 840.00 | 73 568.00 | 19 272.00 | 92 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 773.00 | 88 256.00 | 1 220 518.00 | 1 308 773.00 |
BT Marchandises | 186 135.00 | | 186 135.00 | 186 135.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CF Disponibilités | 270 130.00 | | 270 130.00 | 270 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 303.00 | | 463 303.00 | 463 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 076.00 | 88 256.00 | 1 683 820.00 | 1 772 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 505 536.00 | 314 549.00 | | 505 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 336.00 | 190 987.00 | | 177 336.00 |
DL TOTAL (I) | 683 972.00 | 506 636.00 | | 683 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 740.00 | 770 039.00 | | 692 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 059.00 | 205 999.00 | | 190 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 746.00 | 79 950.00 | | 85 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 302.00 | 38 168.00 | | 31 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 848.00 | 1 094 156.00 | | 999 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 820.00 | 1 600 792.00 | | 1 683 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 808.00 | 401 473.00 | | 386 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 393.00 | | 2 380.00 | 1 306 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 600.00 | | | 1 190 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 793.00 | | 2 380.00 | 115 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 119.00 | 20 137.00 | | 68 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 519.00 | 20 137.00 | | 67 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 740.00 | 79 701.00 | 343 545.00 | 692 740.00 |
VI Groupe et associés | 190 059.00 | 190 059.00 | | 190 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 848.00 | 386 808.00 | 343 545.00 | 999 848.00 |