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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 738.00 | 93 424.00 | 4 314.00 | 97 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 571.00 | 118 257.00 | 1 194 314.00 | 1 312 571.00 |
BT Marchandises | 182 917.00 | | 182 917.00 | 182 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CF Disponibilités | 598 543.00 | | 598 543.00 | 598 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 288.00 | | 797 288.00 | 797 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 859.00 | 118 257.00 | 1 991 602.00 | 2 109 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 420 000.00 | 1 217 135.00 | | 1 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 563.00 | 4 263.00 | | 1 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 726.00 | 200 166.00 | | 202 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 390.00 | 1 422 663.00 | | 1 625 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 416.00 | 353 055.00 | | 263 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 5 928.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 691.00 | 66 999.00 | | 77 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 719.00 | 28 844.00 | | 22 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 212.00 | 454 825.00 | | 366 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 602.00 | 1 877 488.00 | | 1 991 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 153.00 | 454 825.00 | | 194 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 820.00 | | 4 952.00 | 1 311 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 201.00 | 1 312 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 201.00 | 122 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 820.00 | | 4 952.00 | 121 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 156.00 | 2 101.00 | | 116 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 156.00 | 2 101.00 | | 116 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 416.00 | 91 357.00 | | 263 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 639.00 | | | 89 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 212.00 | 194 153.00 | | 366 212.00 |